|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net zarar (-)
|
|
-2.452.898
|
-2.757.663
|
|
Vergi öncesi net kar (+)
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
17
|
1.077.492
|
1.168.808
|
|
Bina yeni ekonomik ömür belirleme sonrası geçmiş yıllar fazla ayrılan amortisman düzeltmesi
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı
|
12
|
-50.639
|
81.661
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
|
|
|
|
Borç karşılıkları
|
11
|
-67.373
|
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7,16
|
110.000
|
75.022
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
5,16
|
34.386
|
9.847
|
|
Reeskont gelir / giderleri, net
|
19,20
|
54.755
|
-31.582
|
|
Faiz geliri (-)
|
19
|
-2.289
|
|
|
Faiz gideri (+)
|
|
1.200.141
|
1.004.650
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) / zararı (-)
|
|
-96.425
|
-449.257
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
5
|
-464.633
|
-299.609
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
6
|
1.006.561
|
-296.288
|
|
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
7
|
718.298
|
1.343.722
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
13
|
-20.423
|
-260.702
|
|
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
13
|
-32.686
|
-59.322
|
|
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)
|
5
|
-915.865
|
1.021.091
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
6
|
-59.949
|
13.774
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
13
|
-442.509
|
470.313
|
|
Faiz ödemeleri (-)
|
|
-1.200.141
|
-1.004.650
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-163
|
-672
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-1.507.935
|
478.400
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
8
|
-205.457
|
-411.246
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-)
|
9
|
-2.453
|
-3.966
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
2.289
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-205.621
|
-415.212
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları (-) / girişleri (+)
|
4
|
2.140.117
|
-965.641
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
2.140.117
|
-965.641
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)
|
|
426.561
|
-902.453
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
3
|
385.806
|
1.228.981
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
3
|
812.367
|
326.528
|