|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2010
|
31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net zarar (-)
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar (+)
|
|
313.075
|
935.410
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
17
|
328.863
|
383.700
|
|
Bina yeni ekonomik ömür belirleme sonrası geçmiş yıllar fazla ayrılan amortisman düzeltmesi (-)
|
|
|
-1.387.256
|
|
Kıdem tazminatı
|
12
|
78.831
|
-198.089
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
|
|
-272
|
|
Borç karşılıkları
|
11
|
492
|
19.419
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
30.000
|
20.879
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
5
|
|
|
|
Reeskont gelir / giderleri, net
|
19,20
|
-43.699
|
-45.810
|
|
Sabit kıymet satış (karı) / zararı
|
18
|
|
|
|
Faiz gideri (+)
|
|
660.943
|
540.373
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) / zararı (-)
|
|
1.368.505
|
268.354
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
5
|
651.982
|
-496.425
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
6
|
102.283
|
-111.334
|
|
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
7
|
-1.121.388
|
-2.630.407
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
13
|
-271.722
|
-269.470
|
|
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
13
|
9.457
|
-341
|
|
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)
|
5
|
1.689.716
|
1.690.173
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
6
|
-35.329
|
38.720
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
13
|
-571.370
|
74.621
|
|
Faiz ödemeleri (-)
|
|
-660.943
|
-540.373
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
|
-291
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
1.161.191
|
-1.976.773
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
8
|
-22.182
|
-325.738
|
|
Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-)
|
9
|
-750
|
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
|
272
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-22.932
|
-325.466
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları (-) / girişleri (+)
|
4
|
-885.481
|
2.448.628
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-885.481
|
2.448.628
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)
|
|
252.778
|
146.389
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
3
|
298.074
|
385.806
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
3
|
550.852
|
532.195
|