|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem zararı
|
|
-1.492.715
|
-2.495.543
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
8
|
830.098
|
954.900
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
5.072
|
5.178
|
|
Faiz geliri
|
19
|
-118
|
-2.289
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
5
|
9.003
|
34.386
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
93.988
|
297.887
|
|
Reeskont giderleri net
|
5
|
19.381
|
54.803
|
|
Faiz gideri
|
20
|
790.349
|
1.529.852
|
|
İptal edilen borç karşılıkları
|
11
|
-11.167
|
-91.498
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
90.000
|
110.000
|
|
Vergi Karşılığı
|
21
|
19
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
333.910
|
397.676
|
|
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)
|
5
|
966.270
|
-468.352
|
|
Stoklardaki azalış / (artış)
|
7
|
-196.070
|
677.353
|
|
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
97.644
|
953.451
|
|
Ticari borçlardaki (azalış)
|
5
|
-359.747
|
-901.079
|
|
İlişkili şirketlere olan borçlardaki artış
|
|
8.924.016
|
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/(azalış)
|
|
890.718
|
-489.611
|
|
Ödenen faiz
|
|
-790.349
|
-1.529.852
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / kullanılan (-) nakit
|
|
9.866.392
|
-1.360.414
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-148.849
|
-348.526
|
|
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / kullanılan (-) nakit
|
|
9.717.543
|
-1.708.940
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-112.947
|
-54.618
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-750
|
-2.454
|
|
Elde edilen faiz
|
19
|
118
|
2.289
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit
|
|
-113.579
|
-54.783
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri
|
|
-9.515.806
|
2.190.284
|
|
Diğer Yedeklerdeki Değişim
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit
|
|
-9.515.806
|
2.190.284
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
88.158
|
426.561
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
3
|
298.074
|
385.806
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
386.232
|
812.367
|