|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı/zararı
|
|
-97.576
|
428.911
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
8
|
281.934
|
270.739
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
1.229
|
1.397
|
|
Faiz geliri
|
19
|
-5.001
|
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
5
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
74.565
|
-4.600
|
|
Reeskont gelir / giderleri net
|
5
|
-64.533
|
-72.697
|
|
Faiz gideri
|
20
|
546.744
|
260.053
|
|
İptal edilen borç karşılıkları
|
11
|
346
|
492
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
35.000
|
30.000
|
|
Vergi karşılığı
|
21
|
-3.967
|
-2.354
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
768.741
|
911.941
|
|
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)
|
5
|
-1.295.287
|
642.844
|
|
Stoklardaki azalış / (artış)
|
7
|
-1.919.336
|
-1.198.943
|
|
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-540.354
|
-159.982
|
|
Ticari borçlardaki (azalış) /artış
|
5
|
252.682
|
1.505.416
|
|
İlişkili şirketlere olan borçlardaki (azalış) /artış
|
|
-8.604.891
|
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
|
-413.998
|
-377.637
|
|
Ödenen faiz
|
|
-546.744
|
-260.053
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / kullanılan (-) nakit
|
|
-12.299.187
|
1.063.586
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-45.378
|
83.431
|
|
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / kullanılan (-) nakit
|
|
-12.344.565
|
1.147.017
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-1.269.575
|
-21.559
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-867
|
-750
|
|
Elde edilen faiz
|
19
|
5.001
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit
|
|
-1.265.441
|
-22.319
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri
|
|
1.367.320
|
-871.930
|
|
Diğer yedeklerdeki değişim
|
|
12.015.325
|
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit
|
|
13.382.645
|
-871.930
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-227.361
|
252.778
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
3
|
747.434
|
298.074
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
520.073
|
550.852
|