|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-30.06.2011
|
01.01.2010-30.06.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı/zararı
|
|
-1.957.007
|
-1.119.663
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
8
|
519.990
|
596.087
|
|
Maddi duran varlıkların satış zararı
|
18
|
49.503
|
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
2.455
|
3.711
|
|
Faiz geliri
|
19
|
-5.001
|
-108
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
5
|
24.210
|
9.003
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
126.747
|
12.884
|
|
Reeskont gelir/giderleri net
|
5
|
3.826
|
17.817
|
|
Faiz gideri
|
20
|
1.205.505
|
497.785
|
|
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları
|
11
|
697
|
-1.677
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
70.000
|
60.000
|
|
Vergi karşılığı
|
21
|
-41.473
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
-548
|
75.839
|
|
Ticari alacaklardaki azalış
|
5
|
105.771
|
666.660
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
7
|
-625.840
|
442.585
|
|
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış
|
|
-492.773
|
-78.045
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
5
|
-363.702
|
-258.045
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış) / artış
|
|
-5.411
|
319.777
|
|
Ödenen faiz
|
|
-484.607
|
-497.785
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / kullanılan (-) nakit
|
|
-1.867.110
|
670.986
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-76.031
|
-87.840
|
|
Ödenen vergi
|
|
-78
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / kullanılan (-) nakit
|
|
-1.943.219
|
583.146
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-603.028
|
-52.293
|
|
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
232.200
|
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-867
|
-750
|
|
Elde edilen faiz
|
19
|
5.001
|
108
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit
|
|
-366.694
|
-52.935
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri
|
|
-388.843
|
-80.956
|
|
Sermaye artışı
|
|
3.076.438
|
|
|
Diğer yedeklerdeki değişim
|
|
15.325
|
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit
|
|
2.702.920
|
-80.956
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
393.007
|
449.255
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
3
|
747.434
|
298.074
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
1.140.441
|
747.329
|