|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı/zararı
|
|
-3.169.939
|
-1.492.715
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
8
|
782.351
|
830.098
|
|
Maddi duran varlıkların satış zararı
|
18
|
49.503
|
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
4.111
|
5.072
|
|
Faiz geliri
|
19
|
-5.001
|
-118
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
5
|
26.816
|
9.003
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
149.420
|
93.988
|
|
Reeskont gelir/giderleri net
|
5
|
-22.067
|
19.381
|
|
Faiz gideri
|
20
|
2.570.584
|
790.349
|
|
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları
|
11
|
8.232
|
-11.167
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
105.000
|
90.000
|
|
Vergi karşılığı
|
21
|
-63.212
|
19
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
435.798
|
333.910
|
|
Ticari alacaklardaki azalış
|
5
|
-255.960
|
966.270
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
7
|
-411.864
|
-196.070
|
|
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış
|
|
-1.029.917
|
97.644
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
5
|
683.280
|
-359.747
|
|
İlişkili şirketlere olan borçlardaki (azalış)/artış
|
|
|
8.924.016
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış) / artış
|
|
114.454
|
890.718
|
|
Ödenen faiz
|
|
-973.381
|
-790.349
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / kullanılan (-) nakit
|
|
-1.437.590
|
9.866.392
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-117.902
|
-148.849
|
|
Ödenen vergi
|
|
-78
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / kullanılan (-) nakit
|
|
-1.555.570
|
9.717.543
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-2.835.120
|
-112.947
|
|
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
232.200
|
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-11.365
|
-750
|
|
Elde edilen faiz
|
19
|
5.001
|
118
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit
|
|
-2.609.284
|
-113.579
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri
|
|
705.666
|
-9.515.806
|
|
Sermaye artışı
|
|
3.076.438
|
|
|
Diğer yedeklerdeki değişim
|
|
15.325
|
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit
|
|
3.797.429
|
-9.515.806
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-367.425
|
88.158
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
3
|
747.434
|
298.074
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
380.009
|
386.232
|