|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.12.2011
|
31.12.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem zararı
|
|
-3.199.835
|
-2.743.906
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
8
|
1.077.282
|
1.101.874
|
|
Maddi duran varlıkların satış zararı
|
18
|
49.503
|
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
5.872
|
6.339
|
|
Maddi duran varlıklar değer artışı/ (azalışı)
|
8
|
-207.538
|
|
|
Faiz geliri
|
19
|
-7.379
|
-118
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
5
|
48.261
|
43.319
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
189.646
|
77.076
|
|
Reeskont gelir/giderleri net
|
5
|
-170.516
|
-41.682
|
|
Faiz gideri
|
20
|
2.818.798
|
906.518
|
|
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları
|
11
|
7.498
|
-10.813
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
253.000
|
120.000
|
|
Vergi karşılığı
|
21
|
-20.729
|
4.810
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
843.863
|
-536.583
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
5
|
-988.571
|
647.728
|
|
Stoklardaki artış
|
7
|
-3.291.526
|
-1.219.362
|
|
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış
|
|
-1.166.691
|
-82.403
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
5
|
4.300.319
|
3.147.499
|
|
İlişkili şirketlere olan borçlardaki artış
|
|
|
10.691
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
236.471
|
9.616.054
|
|
Ödenen faiz
|
|
-1.221.595
|
-906.518
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
-1.287.730
|
10.677.106
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-141.484
|
-66.385
|
|
Ödenen vergi
|
|
20.651
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / kullanılan (-) nakit
|
|
-1.408.563
|
10.610.721
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-4.646.902
|
-797.456
|
|
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
1.266.969
|
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-11.365
|
-750
|
|
Elde edilen faiz
|
19
|
7.379
|
118
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit
|
|
-3.383.919
|
-798.088
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri
|
|
1.827.599
|
-9.363.273
|
|
Sermaye artışı
|
|
3.076.438
|
|
|
Diğer yedeklerdeki değişim
|
|
15.325
|
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit
|
|
4.919.362
|
-9.363.273
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
126.880
|
449.360
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
3
|
747.434
|
298.074
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
874.314
|
747.434
|