|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı / zararı
|
|
705.286
|
-97.576
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ (-n) elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
8
|
427.702
|
281.934
|
|
Maddi duran varlıkların satış zararı
|
18
|
|
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
1.700
|
1.229
|
|
Maddi duran varlıklar değer artışı / (azalışı)
|
8
|
|
|
|
Faiz geliri
|
19
|
|
-5.001
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
5
|
27.666
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
36.459
|
74.565
|
|
Reeskont gelir / giderleri net
|
5
|
126.036
|
-64.533
|
|
Faiz gideri
|
20
|
279.326
|
546.744
|
|
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları
|
11
|
294
|
346
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
60.000
|
35.000
|
|
Vergi karşılığı
|
21
|
-5.187
|
-3.967
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
1.659.282
|
768.741
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
5
|
-13.676
|
-1.295.287
|
|
Stoklardaki artış
|
7
|
-1.386.404
|
-1.919.336
|
|
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış
|
|
-290.736
|
-540.354
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
5
|
948.916
|
252.682
|
|
İlişkili şirketlere olan borçlardaki artış
|
|
|
-8.604.891
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
-193.345
|
-413.998
|
|
Ödenen faiz
|
|
-679.426
|
-546.744
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
44.611
|
-12.299.187
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-24.866
|
-45.378
|
|
Ödenen vergi
|
|
5.187
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / kullanılan (-) nakit
|
|
24.932
|
-12.344.565
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-89.055
|
-1.269.575
|
|
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
|
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
|
-867
|
|
Elde edilen faiz
|
19
|
|
5.001
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit
|
|
-89.055
|
-1.265.441
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri
|
|
-408.331
|
1.367.320
|
|
Sermaye artışı
|
|
|
|
|
Diğer yedeklerdeki değişim
|
|
|
12.015.325
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit
|
|
-408.331
|
13.382.645
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-472.454
|
-227.361
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
3
|
874.314
|
747.434
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
|
401.860
|
520.073
|