|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Dönem zararı
|
|
-49.054
|
-1.957.007
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ (-n) elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
8
|
853.398
|
519.990
|
|
Maddi duran varlıkların satış zararı
|
18
|
0
|
49.503
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
3.316
|
2.455
|
|
Faiz geliri
|
19
|
0
|
-5.001
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
5
|
27.666
|
24.210
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
12
|
150.166
|
179.294
|
|
Reeskont gelir / giderleri net
|
5
|
216.852
|
3.826
|
|
Faiz gideri
|
20
|
512.167
|
1.205.505
|
|
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları
|
11
|
588
|
697
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
120.000
|
70.000
|
|
Vergi karşılığı
|
21
|
12.569
|
-41.473
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
1.847.668
|
51.999
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
5
|
-169.732
|
105.771
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
7
|
2.166.868
|
-625.840
|
|
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış
|
|
-375.295
|
-492.773
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
5
|
-2.687.672
|
-363.702
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
|
775.521
|
-5.411
|
|
Ödenen faiz
|
|
-512.167
|
-484.607
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
1.045.191
|
-1.814.563
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-107.877
|
-128.578
|
|
Ödenen vergi
|
|
|
-78
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
937.314
|
-1.943.219
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-118.432
|
-603.028
|
|
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
|
232.200
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
|
-867
|
|
Elde edilen faiz
|
19
|
|
5.001
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit
|
|
-118.432
|
-366.694
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri
|
|
-1.522.821
|
-388.843
|
|
Sermaye artışı
|
|
|
3.076.438
|
|
Diğer yedeklerdeki değişim
|
|
|
15.325
|
|
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
-1.522.821
|
2.702.920
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-703.939
|
393.007
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
3
|
874.314
|
747.434
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
3
|
170.375
|
1.140.441
|