|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Dönem zararı
|
|
-378.886
|
-3.169.939
|
|
" Net dönem zararını işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ (-n) elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler "
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
8
|
1.274.187
|
782.351
|
|
Maddi duran varlıkların satış zararı
|
18
|
0
|
49.503
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
4.811
|
4.111
|
|
Faiz geliri
|
19
|
0
|
-5.001
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
5
|
27.666
|
26.816
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
12
|
213.099
|
149.420
|
|
Reeskont gelir / giderleri net
|
5
|
208.617
|
-22.067
|
|
Faiz gideri
|
20
|
768.849
|
2.570.584
|
|
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları
|
11
|
885
|
8.232
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
180.000
|
105.000
|
|
Vergi karşılığı
|
21
|
59.909
|
-63.212
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
2.359.137
|
435.798
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
5
|
1.280.413
|
-255.960
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
7
|
2.092.518
|
-411.864
|
|
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
163.232
|
-1.029.917
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
5
|
-5.295.329
|
683.280
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
|
-89.275
|
114.454
|
|
Ödenen faiz
|
|
-768.849
|
-973.381
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
-258.153
|
-1.437.590
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-193.391
|
-117.902
|
|
Ödenen vergi
|
|
0
|
-78
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
-451.544
|
-1.555.570
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-520.165
|
-2.835.120
|
|
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
0
|
232.200
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
0
|
-11.365
|
|
Elde edilen faiz
|
19
|
0
|
5.001
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit
|
|
-520.165
|
-2.609.284
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri
|
|
-1.803.893
|
705.666
|
|
Sermaye artışı
|
|
2.000.000
|
3.076.438
|
|
Diğer yedeklerdeki değişim
|
|
0
|
15.325
|
|
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
196.107
|
3.797.429
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-775.602
|
-367.425
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
3
|
874.314
|
747.434
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
3
|
98.712
|
380.009
|