|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Dönem zararı
|
|
-156.902
|
700.099
|
|
Net dönem zararını işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ (-n) elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
8
|
430.893
|
427.702
|
|
Maddi duran varlıkların satış zararı
|
18
|
|
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
1.469
|
1.700
|
|
Maddi duran varlıklar değer azalışı
|
8
|
|
|
|
Faiz geliri
|
19
|
|
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
5
|
|
27.666
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
12
|
118.667
|
36.459
|
|
Reeskont (gelir) / giderleri net
|
5
|
-7.345
|
126.036
|
|
Faiz gideri
|
20
|
218.121
|
279.326
|
|
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları
|
11
|
|
294
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
60.000
|
60.000
|
|
Vergi gideri
|
21
|
-30.397
|
5.187
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
634.506
|
1.664.469
|
|
Ticari alacaklardaki azalış/ (artış)
|
5
|
163.359
|
-13.676
|
|
Stoklardaki azalış / (artış)
|
7
|
-1.112.956
|
-1.386.404
|
|
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış
|
|
732.439
|
-290.736
|
|
Ticari borçlardaki (azalış) / artış
|
5
|
625.290
|
948.916
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
-430.540
|
-193.345
|
|
Ödenen faiz
|
|
-218.121
|
-679.426
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
393.977
|
49.798
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-32.295
|
-24.866
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
361.682
|
24.932
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-99.536
|
-89.055
|
|
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
|
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-3.423
|
|
|
Elde edilen faiz
|
19
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit
|
|
-102.959
|
-89.055
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar (çıkışları) / girişleri
|
|
244.522
|
-408.331
|
|
Sermaye artışı
|
|
|
|
|
Diğer yedeklerdeki değişim
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
244.522
|
-408.331
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
503.245
|
-472.454
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
3
|
131.095
|
874.314
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER
|
3
|
634.340
|
401.860
|