|
Summary Info
|
TRFGFYH22613 ISIN Kodlu Tahvil İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
|
|
Update Notification Flag
|
No
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
Subject of Notification
|
Completion of the Sale
|
|
|
Board Decision Date
|
04.12.2023
|
|
|
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
|
Limit
|
6.900.000.000
|
|
Issue Limit Security Type
|
Debt Securities
|
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
|
Domestic / Oversea
|
Domestic
|
|
Capital Market Board Approval Date
|
23.02.2024
|
|
Capital Market Instrument To Be Issued Info
|
|
Type
|
Bill
|
|
Maturity Date
|
19.02.2026
|
|
Maturity (Day)
|
364
|
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
|
The country where the issue takes place
|
Türkiye
|
|
Title Of Intermediary Brokerage House
|
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
|
|
Central Securities Depository
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
|
Starting Date of Sale
|
19.02.2025
|
|
Ending Date of Sale
|
19.02.2025
|
|
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold
|
400.000.000
|
|
Maturity Starting Date
|
20.02.2025
|
|
Issue Price
|
1
|
|
Interest Rate Type
|
Fixed Rate
|
|
Interest Rate - Yearly Simple (%)
|
38,50000
|
|
Interest Rate - Yearly Compound (%)
|
44,43020
|
|
Traded in the Stock Exchange
|
No
|
|
Payment Type
|
TL Payment
|
|
ISIN Code
|
TRFGFYH22613
|
|
Coupon Number
|
4
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
|
Coupon Payment Frequency
|
Quarterly
|
|
|
|
|
Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold
|
|
Coupon Number
|
Payment Date
|
Record Date
|
Payment Date
|
Interest Rate - Periodic (%)
|
Payment Amount
|
Exchange Rate
|
Was The Payment Made?
|
|
1
|
22.05.2025
|
21.05.2025
|
22.05.2025
|
9,5986
|
|
|
|
|
2
|
21.08.2025
|
20.08.2025
|
21.08.2025
|
9,5986
|
|
|
|
|
3
|
20.11.2025
|
19.11.2025
|
20.11.2025
|
9,5986
|
|
|
|
|
4
|
19.02.2026
|
18.02.2026
|
19.02.2026
|
9,5986
|
|
|
|
|
Principal/Maturity Date Payment Amount
|
19.02.2026
|
18.02.2026
|
19.02.2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Does the issuer have a rating note?
|
Yes
|
|
|
Issuer Rating Note
|
|
Rating Company
|
Rating Note
|
Rating Date
|
Is it Investment Grade?
|
|
JCRER Derecelendirme A.Ş.
|
A+
|
13.12.2024
|
Yes
|
|
|
|
|
Does the capital market instrument have a rating note?
|
No
|
|
|
|
|
|
|
Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 400.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.02.2024 tarih ve 12/270 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %38,50 sabit basit faizli, vade sonu kupon ödemeli TRFGFYH22613 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 19 Şubat 2025 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 400.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 20.02.2025, vade bitiş tarihi 19.02.2026 olup 364 gün vadelidir. Saygılarımızla.
|
|
|