|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2009-30.09.2009
|
01.01.2008-30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net Konsolide dönem karı
|
|
5.323.223
|
22.274.321
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman
|
18,19,30
|
15.925.093
|
15.424.604
|
|
Ana Ortaklık dışı zarar / kar
|
27
|
2.892.265
|
946.706
|
|
Özkaynak yöntemine göre iştirak gideri
|
16
|
655.506
|
1.028.604
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
10,29,30
|
465.682
|
552.814
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim
|
24
|
946.592
|
1.406.209
|
|
Ertelenmiş vergi varlık / yükümlülüğündeki değişim
|
35
|
-787.314
|
-83.267
|
|
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net
|
10,35,37
|
243.196
|
-255.000
|
|
Faiz gideri
|
33,30
|
1.225.672
|
1.622.478
|
|
Faiz geliri
|
32
|
-5.038.479
|
-7.591.224
|
|
Gider ve diğer karşılık tahakkukları
|
22,26
|
760.101
|
9.220.597
|
|
Sabit kıymet satış karı, net
|
31
|
-12.310
|
-6.415
|
|
İşletme sermayesindeki değişiklerden önceki faaliyet karı
|
|
22.599.227
|
44.540.427
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim
|
10,11
|
-7.786.560
|
-10.500.197
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış değişim
|
37
|
618.365
|
-681.017
|
|
Stoklardaki değişim
|
13
|
8.869.075
|
-19.966.398
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
3.908.493
|
3.379.690
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
-7.240.404
|
804.655
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
10
|
1.245.822
|
12.371.584
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
37
|
-2.065.515
|
1.068.125
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim
|
|
697.587
|
-9.975.798
|
|
Ödenen kıdem tazminatı (-)
|
24
|
-457.282
|
-512.416
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
20.388.808
|
-20.528.655
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi Varlık satın alımları (-)
|
18
|
-10.206.875
|
-4.484.339
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
19
|
-20.365
|
-64.989
|
|
Maddi varlık satışı (+)
|
18
|
56.355
|
13.606
|
|
Finansal varlık satın alımları (-)
|
16
|
-675.000
|
0
|
|
|
|
-10.845.885
|
-4.535.722
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Faiz ödemeleri (-)
|
33
|
-1.225.672
|
-1.622.478
|
|
Alınan faizler(+)
|
32
|
5.038.479
|
7.591.224
|
|
Banka kredilerindeki azalış (-)
|
8
|
-7.423
|
0
|
|
Ödenen temettü (-)
|
|
-7.866.549
|
-7.200.000
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-4.061.165
|
-1.231.254
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net azalış / artış
|
|
5.481.758
|
14.761.679
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
59.016.174
|
45.994.068
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
64.497.932
|
60.755.747
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|