|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net konsolide dönem karı
|
|
20.441.920
|
5.381.907
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman
|
18,19,30
|
18.345.819
|
17.809.492
|
|
Ana ortaklık dışı zarar/ kar
|
27
|
9.317.139
|
-2.883.064
|
|
Özkaynak yöntemine göre iştirak gideri
|
16
|
155.278
|
516.418
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
10,29
|
197.740
|
0
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim
|
24
|
1.200.565
|
1.363.463
|
|
Rehabilitasyon ve çevre yükümlülükleri karşılığındaki değişim
|
31
|
107.199
|
0
|
|
Ertelenmiş vergi varlık / yükümlülüğündeki değişim
|
35
|
42.429
|
-3.863.189
|
|
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net
|
10,35,37
|
234.138
|
309.164
|
|
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığındaki değişim
|
24
|
303.790
|
0
|
|
Faiz gideri
|
33
|
6.520.929
|
3.057.528
|
|
Faiz geliri
|
32
|
-5.411.075
|
-3.221.089
|
|
Dönem karı vergi ve yasal yükümlülük karşılığı
|
|
8.510.550
|
4.724.472
|
|
Gelir tahakkukları
|
|
3.472.786
|
1.222.590
|
|
Gider ve diğer karşılık tahakkukları
|
22,26
|
733.333
|
538.772
|
|
Sabit kıymet satış karı, net
|
31
|
-109.767
|
-623.792
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
64.062.773
|
24.332.672
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim
|
10,11
|
-11.493.156
|
-6.659.924
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
37
|
-11.172.041
|
-350.572
|
|
Stoklardaki değişim
|
13
|
7.833.969
|
-122.347
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
16.002.404
|
4.180.265
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
-375.109
|
3.158.736
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
10
|
-1.387.967
|
156.419
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
37
|
162.739
|
-149.462
|
|
Ödenen kurumlar vergisi
|
|
-9.126.359
|
-2.014.116
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim
|
|
-10.697.435
|
-2.162.413
|
|
Uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-152.952
|
275.313
|
|
Ödenen kıdemli işçiliği teşvik primi (-)
|
24
|
-80.718
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatı (-)
|
24
|
-989.514
|
-395.086
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
42.586.634
|
20.249.485
|
|
|
|
|
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
18
|
-6.500.414
|
-27.218.142
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
19
|
-100.772
|
-43.390
|
|
Maddi varlık satışı(+)
|
18
|
154.000
|
802.600
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-6.447.186
|
-26.458.932
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Faiz ödemeleri (-)
|
|
-5.824.127
|
-3.057.528
|
|
Alınan faizler (+)
|
|
5.411.075
|
3.221.089
|
|
Banka kredilerindeki azalış (-)/ artış
|
8
|
-17.795.528
|
28.876.199
|
|
Ödenen Temettü (-)
|
|
-7.450.900
|
-3.893.781
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-25.659.480
|
25.145.979
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net azalış / artış
|
|
10.479.968
|
18.936.532
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
56.785.797
|
44.052.814
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
67.265.765
|
62.989.346
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|