|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.09.2014
|
01.01.2013-30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.124.148
|
-6.468.469
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
38.004.743
|
18.381.257
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
30.614.935
|
38.173.136
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
20.677.414
|
17.942.160
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
135.067
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
962.934
|
4.063.984
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
504.314
|
2.099.965
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.926.218
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
3
|
646.215
|
1.444.357
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
8.952.693
|
6.990.578
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
132.175
|
0
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
581.714
|
427.896
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
83.694
|
5.069.129
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-69.757.569
|
-49.086.528
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-8.020.161
|
-12.567.698
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-34.014.103
|
-22.399.965
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-14.346.912
|
-726.943
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.311.754
|
-8.537.941
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-11.064.639
|
-4.853.981
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-1.137.891
|
7.467.865
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-8.995.424
|
-3.696.924
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
-990.833
|
-10.239.410
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-26.224.394
|
-3.301.762
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-33.936.053
|
-7.691.358
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
351.978
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
7.359.681
|
4.389.596
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
23.675.054
|
2.008.438
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
57.320.034
|
25.828.276
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-8.641.396
|
-9.328.653
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-939.769
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-16.199.820
|
-8.001.624
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-7.863.995
|
-6.489.561
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-13.673.488
|
-7.761.793
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-13.673.488
|
-7.761.793
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
22
|
26.112.389
|
41.786.487
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
22
|
12.438.901
|
34.024.694
|