|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.03.2015
|
01.01.2014-31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.915.769
|
-2.013.445
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
21.118.604
|
13.605.226
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
19.198.076
|
15.334.901
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
6.084.591
|
8.537.646
|
|
- İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
65.778
|
79.265
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
666
|
-1.506.894
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen İştirakler İle İlgili Düzeltmeler
|
3
|
228.808
|
89.378
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değerlemesi İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
83.694
|
|
Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
48.083
|
2.763
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
18.b
|
304.387
|
293.499
|
|
Faiz Geliri
|
|
-396.853
|
-1.662.371
|
|
Faiz Gideri
|
|
1.996.046
|
2.509.051
|
|
Ertelenmiş Finansman Gideri
|
|
2.841.444
|
670.274
|
|
Ertelenmiş Finansman Geliri
|
|
-3.332.090
|
220.310
|
|
Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi Karşılığındaki Değişim
|
|
0
|
-819
|
|
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.479.454
|
3.691.015
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.889.661
|
2.376.611
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-11.899
|
-48.521
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-34.587.018
|
-27.560.895
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.903.674
|
-6.526.815
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-28.643.562
|
-27.878.309
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.041.016
|
-3.883.268
|
|
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.336.823
|
-2.255.595
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.936.467
|
14.168.988
|
|
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.170.110
|
-36.294
|
|
- Diğer Kaynaklar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
4.181
|
-7.576.761
|
|
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.684.526
|
1.104.014
|
|
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
6.666.205
|
5.982.418
|
|
-Ödenen Kıdem Tazminatları
|
18.b
|
-428.026
|
-659.273
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
5.729.662
|
1.379.232
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-2.813.893
|
-3.392.677
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-16.395.320
|
-8.005.046
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
19.879
|
407.867
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12
|
-16.786.970
|
-10.058.120
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13
|
-25.082
|
-17.164
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
396.853
|
1.662.371
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.323.772
|
18.570.193
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
13.414.341
|
30.072.000
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-15.626.382
|
-13.076.938
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-280.815
|
4.084.182
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.830.916
|
-2.509.051
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-17.803.323
|
8.551.702
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-17.803.323
|
8.551.702
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
38.884.750
|
26.112.389
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
21.081.427
|
34.664.091
|