|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015- 30.06.2015
|
01.01.2014-30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
39.331.338
|
-771.596
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
24.763.293
|
34.431.526
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
32.518.907
|
19.122.083
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
12.182.195
|
13.784.466
|
|
- İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
135.066
|
136.724
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen İştirakler ile İlgili Düzeltmeler
|
3
|
953.481
|
308.266
|
|
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
251.696
|
7.941
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
18.b
|
1.713.533
|
195.674
|
|
-Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi Karşılığındaki Değişim
|
18.b
|
682.451
|
54.500
|
|
-Rehabilitasyon ve Çevre Yükümlülükleri Karşılığındaki Değişim
|
|
-81.027
|
-1.639.153
|
|
-Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
693.126
|
83.694
|
|
-Faiz Geliri
|
|
-4.254.658
|
-5.469.961
|
|
-Faiz Gideri
|
|
3.453.171
|
3.848.293
|
|
-Ertelenmiş Finansman Gideri
|
|
3.511.822
|
181.800
|
|
-Ertelenmiş Finansman Geliri
|
|
-4.910.588
|
36.186
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
16.164.865
|
-117.691
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.035.673
|
7.622.042
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-11.899
|
89.302
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-13.782.792
|
-49.842.717
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
667.356
|
-4.951.942
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-37.934.903
|
-38.446.138
|
|
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.786.556
|
-5.141.184
|
|
- Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.032.489
|
458.178
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
36.789.905
|
15.973.054
|
|
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
4.430.010
|
-7.685.321
|
|
- Diğer Kaynaklar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
81.026
|
781.139
|
|
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-14.113.359
|
-14.553.884
|
|
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.412.288
|
3.994.592
|
|
-Ödenen Kıdem Tazminatları
|
18.b
|
-1.361.048
|
-271.211
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
43.499.408
|
3.710.892
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-4.168.070
|
-4.482.488
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-51.521.609
|
-12.217.791
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
19.879
|
270.043
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12
|
-55.487.619
|
-17.904.443
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13
|
-308.527
|
-53.352
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
4.254.658
|
5.469.961
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-21.026.058
|
28.031.894
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
40.690.411
|
57.320.034
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-22.265.454
|
-13.053.306
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-369.682
|
3.705.240
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-36.000.000
|
-16.199.820
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-3.081.333
|
-3.740.254
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-33.216.329
|
15.042.507
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-33.216.329
|
15.042.507
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
38.884.750
|
26.112.389
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
5.668.421
|
41.154.896
|