|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.09.2015
|
01.01.2014-30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
30.307.264
|
-11.330.320
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.059.345
|
38.004.743
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
64.040.974
|
30.190.201
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
17.961.824
|
20.446.529
|
|
-İtfa Giderleri ile ilgili Düzeltmeler
|
13
|
208.346
|
230.885
|
|
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen İştirakler ile ilgili Düzeltmeler
|
3
|
1.848.355
|
646.215
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
482.326
|
-134.868
|
|
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle ilgili Düzeltmeler
|
7
|
627.696
|
65.986
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle ilgili Düzeltmeler
|
18.b
|
2.266.661
|
2.124.814
|
|
-Kıdemli İşçiliği Teşvik Pirimi Karşılığındaki Değişim
|
18.b
|
679.550
|
75.446
|
|
-Rehabilitasyon ve Çevre Yükümlülükleri Karşılığındaki Değişim
|
|
-74.591
|
-1.567.790
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Faiz Geliri
|
|
-9.459.055
|
-7.095.203
|
|
-Faiz Gideri
|
|
5.712.464
|
7.863.995
|
|
-Ertelenmiş Finansman Gideri
|
|
3.364.345
|
633.405
|
|
-Ertelenmiş Finansman Geliri
|
|
-4.647.867
|
-51.691
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
49.825.401
|
-1.926.218
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.341.668
|
8.952.693
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.412.813
|
-73.997
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-30.571.039
|
-70.529.840
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.050.514
|
-8.020.161
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-46.756.514
|
-34.014.103
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
-Diğer alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.331.630
|
-442.509
|
|
-Diğer varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.256.781
|
-2.323.508
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
7.762.896
|
-2.311.754
|
|
-Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.828.883
|
-15.636.302
|
|
-Diğer Kaynaklar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
93.429
|
4.646.513
|
|
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
7.043.374
|
60.018
|
|
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-786.468
|
-11.497.201
|
|
-Ödenen Kıdem Tazminatları
|
18.b
|
-1.732.304
|
-990.833
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
34.529.280
|
-2.334.896
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
-Ödenen Vergiler
|
|
-4.222.016
|
-8.995.424
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-70.782.062
|
-30.437.381
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
4.120.866
|
558.150
|
|
Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
|
-2.077.833
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12
|
-81.932.178
|
-38.280.139
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13
|
-351.972
|
-75.073
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
9.459.055
|
7.359.681
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
7.937.348
|
28.094.213
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
93.334.206
|
61.667.797
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-40.904.779
|
-8.641.396
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-239.630
|
-868.373
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Dağıtılan Temettü
|
|
-39.101.427
|
-16.199.820
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-5.151.022
|
-7.863.995
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-32.537.450
|
-13.673.488
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-32.537.450
|
-13.673.488
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
38.884.750
|
26.112.389
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.347.300
|
12.438.901
|