|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
61.423.759
|
14.935.460
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
11.692.531
|
45.137.316
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
76.785.411
|
40.955.166
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
21.233.513
|
25.631.178
|
|
- İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
283.250
|
311.779
|
|
- Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen İştirakler İle İlgili Düzeltmeler
|
3.b
|
1.670.162
|
954.349
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değerlemesi İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-645.262
|
-375.000
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle ilgili Düzeltmeler
|
7
|
314.082
|
65.986
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle ilgili Düzeltmeler
|
19.b
|
2.380.415
|
1.849.180
|
|
- Kıdemli İşçiliği Teşvik Pirimi Karşılığındaki Değişim
|
19.b
|
644.139
|
119.592
|
|
- Rehabilitasyon ve Çevre Yükümlülükleri Karşılığındaki Değişim
|
|
-170.709
|
22.331
|
|
- Rekabat Kurumu Cezası Karşılığı
|
17
|
10.899.525
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
402.262
|
-1.252.326
|
|
- Faiz Gideri
|
26
|
8.720.261
|
7.231.390
|
|
- Ertelenmiş Finansman Gideri
|
24
|
1.005.134
|
309.014
|
|
- Ertelenmiş Finansman Geliri
|
24
|
-2.502.014
|
-746.613
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
34.055.659
|
-2.850.012
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
785.724
|
10.140.746
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.290.730
|
-456.428
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-27.054.183
|
-71.157.022
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
16.593.404
|
-27.753.136
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-35.985.984
|
-17.524.885
|
|
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-33.240.967
|
232.161
|
|
- Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.425.467
|
-8.415.262
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
12.158.770
|
9.775.385
|
|
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.031.193
|
-7.557.129
|
|
- Diğer Kaynaklar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
170.709
|
-1.539.893
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.931.488
|
-6.288.965
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.922.986
|
818.539
|
|
- Ödenen Kıdem ve Kıdem İşçiliği Teşvik Primi Tazminatları
|
19.b
|
-1.751.398
|
-1.066.185
|
|
- Ödenen Vergiler
|
|
-4.309.851
|
-11.837.652
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
61.423.759
|
14.935.460
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-92.452.342
|
-46.550.427
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
4.946.106
|
1.155.408
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12
|
-94.891.108
|
-47.626.764
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13
|
-429.507
|
-79.071
|
|
Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
|
-2.077.833
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-638.220
|
44.387.328
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
95.803.706
|
83.479.577
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-47.698.913
|
-15.015.080
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-714.224
|
-898.696
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-39.101.427
|
-16.199.820
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-8.927.362
|
-6.978.653
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-31.666.803
|
12.772.361
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-31.666.803
|
12.772.361
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
38.884.750
|
26.112.389
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
7.217.947
|
38.884.750
|