|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
36.675.807
|
70.826.767
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-5.706.922
|
-84.574.711
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
113.620.005
|
86.167.018
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
30,36
|
46.130.033
|
22.406.238
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
2.095.673
|
671.024
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
29
|
2.252.149
|
4.181.635
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
36,39
|
16.309.299
|
1.366.129
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar ile ilgili düzeltmeler
|
16
|
90.914
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş kambiyo gideri/(geliri)
|
|
63.994.961
|
76.221.587
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
37
|
-13.504.419
|
720.865
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
42
|
-3.512.839
|
-18.815.410
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
37
|
-235.766
|
-585.050
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-67.661.481
|
71.764.494
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
64.171.333
|
-48.061.672
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
56.301.344
|
-32.065.329
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.772.588
|
-667.020
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-169.765.222
|
115.373.515
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.619.273
|
-592.830
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.977.075
|
37.777.830
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
40.251.602
|
73.356.801
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-2.090.486
|
-1.356.130
|
|
Kıdem tazminatı ödemesi
|
29
|
-1.485.309
|
-1.173.904
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-96.802.795
|
-323.378.275
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
4.625.688
|
585.050
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-62.904.335
|
-333.356.893
|
|
Ortaklardan nakit giriş/(çıkışı)
|
|
-36.847.240
|
17.665.200
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
-27.839.228
|
-923.637.421
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
26.162.320
|
915.365.789
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-713.802
|
468.831.810
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.228.955.446
|
1.550.710.959
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.214.819.442
|
-1.077.824.406
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
6.968.937
|
5.440.710
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-21.818.743
|
-9.495.453
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-60.840.790
|
216.280.302
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-60.840.790
|
216.280.302
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
365.308.343
|
88.440.657
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
304.467.553
|
304.720.959
|