|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide (Oransal Konsolidasyon Yöntemine Göre)
|
Konsolide (Oransal Konsolidasyon Yöntemine Göre)
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
|
|
|
|
|
Dönem Karı
|
|
10.152.902
|
10.066.088
|
|
Gelir Vergisi gideri
|
24
|
2.561.096
|
1.344.824
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal varlıklarındaki değişim
|
10
|
0
|
389.120
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kayıp/(kazanç)
|
21
|
-22.581
|
4.607.855
|
|
Stok değer düşüklüğünden kaynaklanan kayıp/kazanç
|
9
|
504.460
|
204.884
|
|
Şüpheli alacak değerleme etkisi
|
7
|
-139.891
|
-4.296
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
16
|
293.381
|
463.697
|
|
Personel İkramiye Karşılığı/ters çevrilmesi
|
15
|
-420.000
|
0
|
|
İzin günleri Karşılığı /ters çevrilmesi
|
16
|
6.993
|
0
|
|
Garanti karşılıkları dönem gideri/(ters çevrilmesi)
|
15
|
229.139
|
-355.839
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
11,12
|
3.748.602
|
3.665.651
|
|
Türev enstrümanları gider(gelir)tahakkuku
|
6
|
-1.213.308
|
0
|
|
Tahakkuk eden faiz gideri
|
|
520.097
|
1.408.131
|
|
İşletme Sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
16.220.890
|
21.790.115
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
7
|
-14.361.570
|
9.135.659
|
|
Stoklardaki değişim
|
9
|
1.786.417
|
5.118.762
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
4
|
-3.529.208
|
-3.129.143
|
|
Diğer alacaklar ve diğer dön.ve dur.var.değişim
|
8,17
|
1.662.040
|
5.883.278
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
7
|
-295.128
|
-678.911
|
|
Diğer boçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
8,17
|
163.033
|
-493.184
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
16
|
0
|
-54.429
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
|
-2.080.432
|
|
|
Ödenen faizler
|
|
0
|
-1.487.301
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
16
|
-137.994
|
-420.073
|
|
Faaliyetlerden kullanılan nakit
|
|
-571.952
|
35.664.773
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık alımları
|
11
|
-2.831.584
|
-3.457.572
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık alımları
|
12
|
-472.214
|
-266.674
|
|
Maddi Duran varlık satış hasılatı
|
|
53.574
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerden kullanılan net nakit
|
|
-3.250.224
|
-3.724.246
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
|
|
|
|
|
Yeni Alınan Krediler
|
|
40.724.952
|
13.006.000
|
|
Kredi Geri ödemeleri
|
|
-28.535.844
|
-34.626.261
|
|
Temettü Ödemesi
|
|
-2.469.092
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
9.720.016
|
-21.620.261
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış
|
|
5.897.840
|
10.320.266
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
11.131.728
|
6.954.459
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
17.029.568
|
17.274.725
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|