|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide (Oransal Konsolidasyon Yöntemine Göre)
|
Konsolide (Oransal Konsolidasyon Yöntemine Göre)
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-31.03.2011
|
01.01.2010-31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyet elde edilen nakit akımları :
|
|
|
|
|
Dönem Karı
|
|
4.467.428
|
2.437.644
|
|
Gelir Vergisi gideri
|
24
|
1.131.306
|
330.910
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kayıp/(kazanç)
|
21
|
-3.357
|
11.858
|
|
Stok değer düşüklüğünden kaynaklanan kayıp/(kazanç)
|
9
|
-22.256
|
-378.521
|
|
Şüpheli alacak değerleme etkisi
|
7
|
106.754
|
-69.024
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
7
|
17.315
|
0
|
|
Kıdem Tazminatı karşılığı
|
16
|
-3.324
|
180.912
|
|
Personel İkramiye Karşılığı/(ters çevrilmesi)
|
15
|
433.653
|
0
|
|
İzin günleri karşılığı/(ters çevrilmesi)
|
16
|
135.310
|
0
|
|
Garanti Karşılıkları Dönem Gideri/(ters çevrilmesi)
|
15
|
58.815
|
-368.502
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
11,12
|
1.325.508
|
1.238.422
|
|
Türev entsrümanları gider (gelir) tahakkuku
|
6
|
187.463
|
-1.602.250
|
|
Tahakkuk eden faiz gideri
|
|
646.964
|
754.394
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
8.481.579
|
2.535.843
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
7
|
-21.925.157
|
-8.188.149
|
|
Stoklardaki değişim
|
9
|
-12.564.063
|
-11.192.294
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
4
|
-1.116.618
|
-2.412.119
|
|
Diğer alacaklar ve diğer dön.ve dur.var.değişim
|
8,17
|
-53.167
|
-2.071.838
|
|
Ticari Borçlardaki değişim
|
7
|
23.531.824
|
14.256.662
|
|
Diğer Borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
8,17,15
|
326.650
|
1.353.675
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
16
|
0
|
109.049
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
|
-14.008
|
0
|
|
Ödenen faizler
|
|
-836.813
|
-1.400.354
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
16
|
-27.913
|
-79.572
|
|
Faaliyetlerden kullanılan nakit
|
|
-4.197.686
|
-7.089.097
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi Duran varlık alımları
|
11
|
-3.423.465
|
-1.175.397
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık alımları
|
12
|
-366.165
|
-41.303
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Hasılatı
|
|
20.201
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-3.769.429
|
-1.216.700
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
|
|
|
|
|
Yeni alınan krediler
|
|
8.133.539
|
28.634.044
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-11.775.027
|
-16.221.381
|
|
Finansman faaliyetlerinde elde edilen net nakit
|
|
-3.641.488
|
12.412.663
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış
|
|
-11.608.603
|
4.106.866
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
17.056.956
|
11.131.728
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
5.448.353
|
15.238.594
|