|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide (Oransal Konsolidasyon Yöntemine Göre)
|
Konsolide (Oransal Konsolidasyon Yöntemine Göre)
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-30.09.2011
|
01.01.2010-30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
|
|
|
|
|
Dönem karı
|
|
7.560.939
|
10.152.902
|
|
Gelir vergisi gideri
|
24
|
1.850.917
|
2.561.096
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kayıp / (kazanç)
|
21
|
-7.548
|
-22.581
|
|
Stok değer düşüklüğünden kaynaklanan kayıp / (kazanç)
|
9
|
-7.126
|
504.460
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
7
|
508.938
|
0
|
|
Şüpheli alacak değerleme etkisi
|
7
|
455.865
|
-139.891
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
16
|
366.358
|
293.381
|
|
Personel ikramiye karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
15
|
433.653
|
-420.000
|
|
İzin günleri karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
16
|
-101.320
|
6.993
|
|
Garanti karşılıkları dönem gideri / (ters çevrilmesi)
|
15
|
867.109
|
229.139
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
11,12
|
4.229.473
|
3.748.602
|
|
Türev enstrümanları gider (gelir) tahakkuku
|
6
|
-1.333.904
|
-1.213.308
|
|
Tahakkuk eden faiz gideri
|
|
1.293.821
|
520.097
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
16.117.175
|
16.220.890
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
7
|
-1.776.706
|
-14.361.570
|
|
Stoklardaki değişim
|
9
|
5.455.318
|
1.786.417
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
4
|
-4.041.947
|
-3.529.208
|
|
Diğer alacaklar ve diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim
|
8,17
|
1.045.418
|
1.662.040
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
7
|
-5.994.912
|
-295.128
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
8,17,15
|
-1.756.855
|
163.033
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
16
|
0
|
0
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
|
-2.276.393
|
-2.080.432
|
|
Ödenen faizler
|
|
-836.813
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
16
|
-257.067
|
-137.994
|
|
Faaliyetlerden kullanılan nakit
|
|
5.677.217
|
-571.952
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
11
|
-7.507.599
|
-2.831.584
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
12
|
-1.050.868
|
-472.214
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
77.062
|
53.574
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-8.481.405
|
-3.250.224
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Yeni alınan krediler
|
|
52.170.434
|
40.724.952
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-29.990.774
|
-28.535.844
|
|
Temettü ödemesi
|
|
0
|
-2.469.092
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
22.179.660
|
9.720.016
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış / artış
|
|
19.375.472
|
5.897.840
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
17.056.957
|
11.131.728
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
36.432.429
|
17.029.568
|