|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
|
|
|
|
|
Dönem karı/zararı
|
|
-429.083
|
4.467.428
|
|
Gelir vergisi gideri
|
24
|
1.173.280
|
1.131.306
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kayıp / (kazanç)
|
21
|
12.324
|
-3.357
|
|
Stok değer düşüklüğünden kaynaklanan kayıp / (kazanç)
|
9
|
-2.993
|
-22.256
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
7
|
75.023
|
17.315
|
|
Şüpheli alacak değerleme etkisi
|
7
|
-49.810
|
106.754
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
16
|
463.444
|
-3.324
|
|
Personel ikramiye karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
15
|
595.400
|
433.653
|
|
İzin günleri karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
16
|
203.706
|
135.310
|
|
Garanti karşılıkları dönem gideri / (ters çevrilmesi)
|
15
|
223.668
|
58.815
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
11,12
|
1.510.883
|
1.325.508
|
|
Türev enstrümanları gider (gelir) tahakkuku
|
6
|
3.078.161
|
187.463
|
|
Faiz gideri
|
|
661.807
|
646.964
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
7.515.811
|
8.481.579
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
7
|
-2.648.592
|
-21.925.157
|
|
Stoklardaki değişim
|
9
|
-12.043.946
|
-12.564.063
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
4
|
3.584.141
|
-1.116.618
|
|
Diğer alacaklar ve diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim
|
8,17
|
-1.929.165
|
-53.167
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
7
|
5.397.664
|
23.531.824
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
8,17,15
|
2.780.717
|
326.650
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
16
|
|
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
|
-36.514
|
-14.008
|
|
Ödenen faizler
|
|
-951.121
|
-836.813
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
16
|
-132.256
|
-27.913
|
|
Faaliyetlerden kullanılan nakit
|
|
1.536.738
|
-4.197.686
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
11
|
-2.184.103
|
-3.423.465
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
12
|
-740.740
|
-366.165
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
|
20.201
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-2.924.843
|
-3.769.429
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Yeni alınan krediler
|
|
23.934.158
|
8.133.539
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-39.207.508
|
-11.775.027
|
|
Finansman faaliyetlerinde elde edilen net nakit
|
|
-15.273.350
|
-3.641.488
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış
|
|
-16.661.455
|
-11.608.603
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
29.744.444
|
17.056.956
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
13.082.989
|
5.448.353
|