|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01 Ocak-30 Haziran 2012
|
01 Ocak-30 Haziran 2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları
|
|
|
|
|
Dönem Karı
|
|
840.654
|
11.905.376
|
|
Gelir Vergisi gideri
|
24
|
291.381
|
2.896.660
|
|
Aktiften silinen geliştirme yatırımları
|
11
|
0
|
873.669
|
|
Maddi duran varlıklar satış zararı/(karı)
|
21
|
6.404
|
-6.137
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı/(karşılığın ters çevrilmesi)
|
9
|
7.771
|
-24.416
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
7,21
|
75.023
|
508.938
|
|
Kıdem Tazminatı karşılığı
|
16
|
672.965
|
254.110
|
|
İzin günleri karşılığı
|
|
270.523
|
182.061
|
|
Garanti karşılıkları (ters çevrilmesi)/karşılığı
|
15
|
-355.759
|
416.716
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
23
|
2.685.489
|
2.432.749
|
|
Türev entrüsmanları gelir tahakkuku
|
|
0
|
-1.564.510
|
|
Faiz gelirleri
|
22
|
-1.219.171
|
-2.309.801
|
|
Faiz gideri
|
22
|
1.227.377
|
2.285.150
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
4.502.657
|
17.850.565
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-8.236.388
|
-21.653.663
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
-8.790.115
|
-2.269.528
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
1.762.699
|
-5.008.154
|
|
Diğer alacaklar,diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim
|
|
7.544.182
|
202.863
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
722.212
|
17.181.707
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-2.363.744
|
304.957
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
|
-723.275
|
-1.404.237
|
|
Ödenen faizler
|
|
-844.800
|
-1.286.263
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
16
|
-278.221
|
-194.323
|
|
Faaliyetlerde (kullanılan)/kaynaklanan nakit
|
|
-6.704.793
|
3.723.924
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları:
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
|
1.219.171
|
2.309.801
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
11
|
-5.208.308
|
-7.081.950
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
12
|
-37.196
|
0
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
16.145
|
59.782
|
|
Bloke mevduatlardaki değişim
|
3
|
-541.950
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-4.552.138
|
-4.712.367
|
|
Finansman faaliyetlerinde elde edilen nakit akışlar:
|
|
|
|
|
Yeni alınan krediler
|
|
33.122.893
|
20.292.587
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-49.606.991
|
-7.696.486
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan)net nakit
|
|
-16.484.098
|
12.596.101
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
|
|
-27.741.029
|
11.607.658
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
29.744.444
|
17.056.956
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
2.003.415
|
28.664.614
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|