|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.03.2013
|
01.01.2012-31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyet.elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Dönem karı/zararı
|
|
2.692.713
|
-429.083
|
|
Gelir vergisi gideri
|
24
|
832.090
|
1.173.280
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kayıp/(kazanç)
|
21
|
0
|
12.324
|
|
Stok değer düşüklüğünden kaynaklanan kayıp/(kazanç)
|
9
|
31.505
|
-2.993
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
7
|
0
|
75.023
|
|
Şüpheli alacak değerleme etkisi
|
7
|
-86.166
|
-49.810
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
16
|
521.863
|
463.444
|
|
Personel İkramiye Karşılığı/(ters çevrilmesi)
|
15
|
0
|
595.400
|
|
İzin günleri karşılığı/(ters çevrilmesi)
|
16
|
23.535
|
203.706
|
|
Garanti karşılıkları dönem gideri/(ters çevrilmesi)
|
15
|
206.634
|
223.668
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
11,12
|
1.556.562
|
1.510.883
|
|
Türev entsrümanları gider (gelir) tahakkuku
|
6
|
205.000
|
3.078.161
|
|
Faiz Gideri/Gelirleri
|
|
571.973
|
661.807
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
6.555.710
|
7.515.810
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
7
|
-7.808.730
|
-2.648.592
|
|
Stoklardaki değişim
|
9
|
-24.142.655
|
-12.043.946
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
4
|
-10.685.399
|
3.584.141
|
|
Diğer alacaklar ve diğer dön.ve dur.var.değişim
|
8,17
|
-6.187.310
|
-1.929.165
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
7
|
21.624.088
|
5.397.664
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
8,17,15
|
1.729.029
|
2.780.717
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
|
16
|
0
|
0
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
|
-35.046
|
-36.514
|
|
Ödenen faizler
|
|
-579.537
|
-951.121
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
16
|
-505.286
|
-132.256
|
|
Faaliyetlerden kullanılan nakit
|
|
-20.035.137
|
1.536.738
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
11
|
-564.250
|
-2.184.103
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
12
|
-526.319
|
-740.740
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
0
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-1.090.568
|
-2.924.843
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Yeni alınan krediler
|
|
37.825.057
|
23.934.158
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-38.547.971
|
-39.207.508
|
|
Finansman faaliyetlerinde elde edilen net nakit
|
|
-722.914
|
-15.273.350
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış
|
|
-21.848.619
|
-16.661.455
|
|
Dönembaşı nakit ve nakit benzerleri
|
|
39.681.986
|
29.744.444
|
|
Dönemsonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
17.833.367
|
13.082.989
|
|
|
|
|
|