|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01 Ocak-30 Haziran 2013
|
01 Ocak-30 Haziran 2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-40.643.735
|
-5.097.937
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
11.798.098
|
1.215.388
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.995.689
|
5.825.949
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23
|
2.865.683
|
2.685.489
|
|
- Stok Değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler
|
8
|
13.124
|
7.771
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili Düzeltmeler
|
6
|
808.915
|
75.023
|
|
- Kıdem Tazminatı karşılığı ile ilgili Düzeltmeler
|
13
|
363.701
|
204.548
|
|
- İzin günleri karşılığı ile ilgili Düzeltmeler
|
|
103.980
|
270.523
|
|
- Garanti karşılığı ile ilgili Düzeltmeler
|
13
|
-63.577
|
-355.759
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-967.514
|
6.530
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.911.341
|
-1.744.959
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.375.447
|
4.285.315
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
2.584.589
|
385.064
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
6.404
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-63.022.968
|
-11.400.079
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-11.088.261
|
-8.790.115
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-79.759.031
|
-9.198.711
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar, diğer dönen ve duran varlıklardaki artış/azalışla ilgili Düzeltmeler
|
|
-7.161.937
|
9.930.393
|
|
-Bloke mevduatlardaki Değişim
|
|
249.721
|
-541.950
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
35.206.442
|
722.212
|
|
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili Düzeltmeler
|
|
-219.208
|
-1.423.888
|
|
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili Düzeltmeler
|
|
671.428
|
618.150
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/azalışla ilgili Düzeltmeler
|
|
1.061.041
|
-195.230
|
|
- Finansal yatırımlardaki artış/azalışla ilgili Düzeltmeler
|
|
-1.983.163
|
-2.520.940
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-40.229.181
|
-4.358.742
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
13
|
-766.871
|
-278.221
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
393.761
|
262.301
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-41.444
|
-723.275
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
456.132
|
-4.275.476
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
16.145
|
|
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
10
|
-2.298.168
|
-5.208.308
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
11
|
-17.607
|
-37.196
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
2.771.907
|
953.883
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
44.208.357
|
-17.833.108
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
107.324.330
|
33.122.893
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-61.410.796
|
-47.327.524
|
|
Türev araçlardan nakit çıkışları
|
|
|
-4.400.000
|
|
Türev araçkardan nakit girişleri
|
|
|
1.616.323
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.705.177
|
-844.800
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
4.020.754
|
-27.206.521
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
2.337.355
|
-534.508
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
6.358.109
|
-27.741.029
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
38.489.834
|
29.744.444
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
44.847.943
|
2.003.415
|