|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-24.824.011
|
5.823.986
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
14.836.945
|
3.748.660
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
24.715.338
|
8.762.015
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23
|
4.940.529
|
4.646.760
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-76.616
|
-113.041
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
6
|
805.396
|
78.948
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
13
|
1.103.610
|
320.805
|
|
-İzin günleri karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
-35.243
|
182.788
|
|
-Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
13
|
1.179.254
|
756.396
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.514.376
|
366.735
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.355.683
|
-1.923.849
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.558.901
|
3.487.102
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
3.369.448
|
952.859
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
6.512
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-57.107.271
|
-6.359.842
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.152.948
|
-4.834.935
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-34.848.138
|
-10.926.315
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.187.479
|
12.896.078
|
|
- Bloke mevduatlardaki değişim
|
|
978.561
|
-758.944
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
7.303.448
|
1.267.021
|
|
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili Düzeltmeler
|
|
-1.208.813
|
-4.457.167
|
|
-Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
294.355
|
326.084
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.295.587
|
168.848
|
|
-Finansal yatırımlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-11.990.670
|
-40.512
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-17.554.988
|
6.150.833
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
13
|
-842.145
|
-574.785
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
-4.304.406
|
307.474
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-2.122.472
|
-59.536
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
855.190
|
-4.674.924
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
10
|
-1.888.770
|
-4.113.534
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
11
|
-1.560.446
|
-2.045.929
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
4.304.406
|
1.484.539
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
49.874.830
|
17.559.464
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
165.718.798
|
79.200.051
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-119.031.230
|
-56.113.776
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev araçlardan nakit çıkışları
|
|
-169.151
|
-4.400.000
|
|
Türev araçlardan nakit girişleri
|
|
3.935.950
|
1.616.323
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-579.537
|
-2.743.134
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
25.906.009
|
18.708.526
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
2.229.979
|
-396.521
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
28.135.988
|
18.312.005
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
38.489.834
|
29.744.444
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
66.625.822
|
48.056.449
|