|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.12.2013
|
01.01.2012-31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
8.005.114
|
13.766.511
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
12.795.675
|
5.285.557
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.234.894
|
5.767.246
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23
|
6.219.864
|
5.799.548
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
8
|
12.915
|
45.325
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
6
|
512.697
|
78.463
|
|
-İkramiye karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
13
|
1.350.000
|
0
|
|
-Kıdem Tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
13
|
534.635
|
432.536
|
|
-İzin günleri karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
2.626
|
204.937
|
|
-Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
13
|
395.116
|
-452.268
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.560.288
|
-271.736
|
|
-Türev entsrümanları gider tahakkuku ile ilgili düzeltmeler
|
|
0
|
1.612.500
|
|
-Menkul kıymet satış karları ile ilgili düzeltmeler
|
21
|
-2.421.930
|
-299.210
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
40.312
|
-546.438
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
2.363.642
|
-2.063.695
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
2.785.305
|
1.239.805
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
-12.521
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-11.312.856
|
3.900.563
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.667.966
|
-3.552.052
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.495.638
|
-4.484.485
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar,diğer dönen ve duran varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-8.188.399
|
10.305.619
|
|
-Bloke mevduatlardaki değişim
|
|
1.192.152
|
-1.192.152
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
10.446.124
|
5.617.640
|
|
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili Düzeltmeler
|
|
-359.526
|
-1.423.888
|
|
-Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili Düzeltmeler
|
|
939.697
|
618.149
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
-Faaliyetlerle İlgili diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
1.820.700
|
-1.988.268
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
11.717.713
|
14.953.366
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
13
|
-824.915
|
-610.228
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-2.887.684
|
-576.627
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-6.223.176
|
-39.095.036
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
28.001
|
211.693
|
|
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
10
|
-4.730.462
|
-7.159.527
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
11
|
-47.927
|
-91.790
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Finansal yatırımlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-8.747.801
|
-35.052.213
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
7.275.013
|
2.996.801
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
40.690.263
|
34.212.633
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
118.703.422
|
103.513.259
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-72.825.429
|
-63.221.581
|
|
Türev araçlardan nakit çıkışları
|
|
0
|
1.616.323
|
|
Türev araçlardan nakit girişleri
|
|
0
|
-4.400.000
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-5.187.730
|
-3.295.368
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
42.472.201
|
8.884.108
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
1.169.824
|
-138.718
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
43.642.025
|
8.745.390
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
38.489.834
|
29.744.444
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
82.131.859
|
38.489.834
|