|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.03.2014
|
01.01.2013-31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-29.787.775
|
-10.964.343
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
2.731.614
|
3.017.957
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.007.780
|
-1.735.932
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23
|
1.573.465
|
1.080.364
|
|
- Stok değer düşüklüğü ile ilgili Düzeltmeler
|
8
|
-6.361
|
52.448
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili Düzeltmeler
|
6
|
4.712
|
0
|
|
- İkramiye karşılığı ile ilgli Düzeltmeler
|
13
|
-1.050.000
|
0
|
|
-Kıdem Tazminatı karşılığı ile ilgili Düzeltmeler
|
13
|
603.671
|
115.309
|
|
-İzin günleri karşılığı ile ilgili Düzeltmeler
|
|
228.790
|
23.535
|
|
- Garanti karşılığı ile ilgili Düzeltmeler
|
13
|
67.214
|
-64.439
|
|
- Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili Düzeltmeler
|
|
-713.635
|
-539.744
|
|
-Türev enstrümanları gider tahakkuku ile ilgili Düzeltmeler
|
|
1.019.600
|
-60.000
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Menkul kıymet satış karları ile ilgili düzeltmeler
|
21
|
-511.431
|
0
|
|
-Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
|
24
|
568.840
|
-68.826
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
816.743
|
-1.869.485
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
-593.828
|
-405.094
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-37.851.597
|
-11.706.036
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-15.574.874
|
-23.687.400
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-20.821.656
|
-6.932.573
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar,diğer dönen ve duran varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-10.783.457
|
-7.317.468
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Bloke mevduatlardaki değişim
|
|
0
|
1.192.152
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
11.064.556
|
21.624.088
|
|
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-882.667
|
1.423.888
|
|
-Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-282.204
|
-618.150
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-571.295
|
2.609.427
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-33.112.203
|
-10.424.011
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
13
|
-191.989
|
-505.286
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
3.516.417
|
-35.046
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-26.000.228
|
-9.352.002
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
26.328
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
10
|
-319.800
|
-1.085.568
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
11
|
-854.367
|
-5.000
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-26.279.390
|
-10.105.037
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.427.001
|
1.843.603
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
7.359.760
|
-1.575.557
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
14.275.865
|
37.319.991
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-4.209.362
|
-38.554.011
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-2.706.743
|
-341.537
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-48.428.243
|
-21.891.902
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
141.586
|
1.235.436
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-48.286.657
|
-20.656.466
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
82.131.859
|
38.489.834
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
33.845.202
|
17.833.368
|