|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.06.2014
|
01.01.2013-30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-36.974.433
|
-39.063.310
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
9.794.640
|
11.798.098
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.621.986
|
12.277.254
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8,9
|
3.289.191
|
3.128.928
|
|
- Yapılmakta olan yatırımların giderleştirilmesi
|
9
|
566.142
|
0
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Stok deger düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
6
|
53.039
|
13.124
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı /iptali ile ilgili düzeltmeler
|
4
|
-126.970
|
1.234.497
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Ticari alacakların reeskont giderleri
|
4
|
92.269
|
713.214
|
|
-Ticari borçların reeskont gelirleri
|
4
|
-32.128
|
-111.499
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
874.203
|
363.701
|
|
-Kullanılmamış izin yükümlülüğü ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
324.973
|
103.980
|
|
-İkramiye karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
-300.000
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler,net
|
10
|
-155.201
|
-170.956
|
|
-Faiz Giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
3.877.231
|
2.198.154
|
|
-Faiz Gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
17
|
-3.673.718
|
-2.771.907
|
|
-Türev entsrümanları gider tahakkuku ile ilgili düzeltmeler
|
21
|
4.085.805
|
0
|
|
-Krediler ile ilgili kur farkları
|
|
-3.172.071
|
8.521.683
|
|
-Gerçekleşmiş yabancı para kur farkları ile ilgili düzeltmeler
|
|
89.317
|
-2.337.355
|
|
-Finansal yatırımlar ile ilgili düzeltmeler
|
17
|
-362.470
|
-1.192.899
|
|
-Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
|
19
|
2.232.424
|
2.584.589
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-40.050
|
0
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-52.134.800
|
-62.330.347
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-18.995.732
|
-11.351.506
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-39.611.736
|
-80.897.827
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5,13
|
-6.792.752
|
-7.161.937
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
14.040.684
|
35.317.941
|
|
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler
|
7
|
-1.180.582
|
-219.208
|
|
-Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler
|
7
|
506.803
|
671.428
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış)/artışla ilgili düzeltmeler
|
|
-101.485
|
1.310.762
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-34.718.174
|
-38.254.995
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
12
|
-385.036
|
-766.871
|
|
Ödenen İkramiye
|
|
-1.050.000
|
0
|
|
Vergi ödemeleri
|
19
|
-821.223
|
-41.444
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-10.449.170
|
-1.124.293
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
114.070
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
8,9
|
-3.104.930
|
-3.105.936
|
|
Finansal yatırımlardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
|
-11.132.028
|
-790.264
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
3.673.718
|
2.771.907
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
6.788.010
|
44.208.357
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
34.247.415
|
107.324.330
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-24.477.269
|
-61.410.796
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-2.982.136
|
-1.705.177
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-40.635.593
|
4.020.754
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-89.317
|
2.337.355
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-40.724.910
|
6.358.109
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
26
|
82.131.859
|
38.489.834
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
26
|
41.406.949
|
44.847.943
|