|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.09.2014
|
01.01.2013-30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.831.571
|
-11.087.593
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
10.091.912
|
14.836.945
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
18.949.396
|
23.383.341
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8,9
|
5.009.537
|
4.940.529
|
|
-Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler
|
|
-48.234
|
0
|
|
-Yapılmakta olan yatırımların giderleştirilmesi
|
9
|
566.142
|
0
|
|
-Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
6
|
59.841
|
-76.616
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı/iptali ile ilgili düzeltmeler
|
4
|
-527.201
|
1.434.869
|
|
-Ticari alacakların reeskont giderleri
|
4
|
91.831
|
313.546
|
|
-Ticari borçların reeskont gelirleri
|
4
|
39.536
|
-9.879
|
|
-Kıdem Tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
1.331.770
|
418.571
|
|
-Kullanılmamış izin yükümlülüğü ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
98.311
|
-35.243
|
|
-İkramiye karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
-300.000
|
0
|
|
-Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler,net
|
10
|
-194.354
|
1.179.254
|
|
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
6.405.799
|
3.956.006
|
|
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
17
|
-5.578.863
|
-4.304.406
|
|
-Türev enstrümanları gider tahakkuku ile ilgili düzeltmeler
|
21
|
4.339.900
|
0
|
|
-Krediler ile ilgili kur farkları
|
|
1.772.094
|
9.355.683
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Gerçekleşmiş yabancı para kur farkları ile ilgili düzeltmeler
|
|
90.319
|
2.558.901
|
|
-Finansal yatırımlar ile ilgili düzeltmeler
|
17
|
3.436.776
|
282.678
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
2.356.192
|
3.369.448
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-26.337.403
|
-46.891.294
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-7.199.218
|
-5.152.948
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-6.002.806
|
-35.791.157
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5,13
|
-3.412.755
|
-7.187.479
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-7.150.099
|
7.313.327
|
|
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artışla ilgili düzeltmeler
|
7
|
-834.862
|
-1.208.813
|
|
-Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler
|
7
|
-1.201.379
|
431.363
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış)/artışla ilgili düzeltmeler
|
|
-536.284
|
-5.295.587
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
2.703.905
|
-8.671.008
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
12
|
-674.481
|
-842.145
|
|
Ödenen İkramiye
|
|
-1.050.000
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
19
|
-2.810.995
|
-1.574.440
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.304.461
|
-11.418.158
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
121.937
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
8,9
|
-5.497.239
|
-3.449.216
|
|
Finansal yatırımlardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
|
-11.508.022
|
-12.273.348
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
5.578.863
|
4.304.406
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
11.241.521
|
47.433.200
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
91.860.595
|
165.718.798
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-76.467.099
|
-119.031.230
|
|
Türev araçlardan nakit girişleri
|
|
0
|
3.935.950
|
|
Türev araçlardan nakit çıkışları
|
|
0
|
-169.151
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-4.151.975
|
-3.021.167
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.894.511
|
24.927.449
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-90.319
|
2.229.979
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.984.830
|
27.157.428
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
26
|
82.131.859
|
39.681.986
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
26
|
80.147.029
|
66.839.414
|