|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.12.2014
|
01.01.2013-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
16.809.767
|
45.697.489
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
10.626.464
|
12.795.674
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
13.388.088
|
49.839.431
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8,9
|
6.926.212
|
6.584.104
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
6
|
26.419
|
58.240
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Yapılmakta olan yatırımların giderleştirilmesi
|
9
|
56.269
|
0
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
4
|
-713.044
|
2.048.990
|
|
-Ticari alacakların reeskont giderleri
|
4
|
-100.980
|
-67.570
|
|
-Ticari borçların reeskont gelirleri
|
4
|
2.059
|
97.703
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
13
|
1.318.762
|
534.635
|
|
-Kullanılmamış izin yükümlülüğü ile ilgili düzeltmeler
|
13
|
20.701
|
2.626
|
|
-İkramiye karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
13
|
-700.000
|
1.350.000
|
|
-Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler,net
|
11
|
-403.562
|
249.634
|
|
-Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler,net
|
11
|
524.681
|
107.047
|
|
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
8.133.254
|
5.816.187
|
|
-Faiz gelirleri ile ilgi düzeltmeler
|
20
|
-7.301.861
|
-5.900.949
|
|
-Krediler ile ilgili kur farkları
|
|
-3.885.080
|
37.346.140
|
|
-Gerçekleşmiş kur farkları ile ilgili düzeltmeler
|
|
231.904
|
-1.169.825
|
|
-Finansal yatırımlar ile ilgili düzeltmeler,net
|
20
|
7.709.246
|
-58.286
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
1.595.401
|
2.785.305
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
-52.293
|
55.450
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-2.242.927
|
-13.225.017
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-12.571.399
|
-8.077.531
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
2.629.520
|
-9.912.085
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5,15
|
-1.974.545
|
-8.805.182
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
7.819.713
|
10.513.694
|
|
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler
|
7
|
-1.173.681
|
257.257
|
|
-Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler
|
7
|
3.747.020
|
939.697
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-719.555
|
1.859.133
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
21.771.625
|
49.410.088
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
13
|
-863.903
|
-824.915
|
|
Ödenen İkramiye
|
|
-952.693
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
22
|
-3.145.262
|
-2.887.684
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-46.933.106
|
-20.064.179
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
176.048
|
706.817
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
8,9
|
-8.320.645
|
-6.995.203
|
|
Finansal yatırımlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
20,24
|
-46.090.370
|
-19.676.742
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
20
|
7.301.861
|
5.900.949
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
20.579.537
|
15.646.738
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
122.774.595
|
140.213.579
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-95.973.817
|
-119.547.996
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-6.221.241
|
-5.018.845
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-9.543.802
|
41.280.048
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-231.904
|
1.169.825
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-9.775.706
|
42.449.873
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
28
|
82.131.859
|
39.681.986
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
28
|
72.356.153
|
82.131.859
|