|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.06.2015
|
01.01.2014-30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-21.133.745
|
-36.974.433
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
24.608.990
|
9.794.640
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
25.362.020
|
7.398.859
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8,9
|
3.771.771
|
3.289.191
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yapılmakta olan yatırımların giderleştirilmesi
|
9
|
0
|
566.142
|
|
- Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
6
|
-70.360
|
53.039
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
4
|
424.520
|
-126.970
|
|
-Ticari alacakların reeskont giderleri
|
4
|
624.087
|
92.269
|
|
-Ticari borçların reeskont gelirleri
|
4
|
-85.200
|
-32.128
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
734.336
|
874.203
|
|
-Kullanılmamış izin yükümlülüğü ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
138.433
|
324.973
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-İkramiye karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
662.503
|
-300.000
|
|
-Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler,net
|
10
|
223.387
|
-155.201
|
|
-Dava Karşılığı ile ilgili düzeltmeler,net
|
10
|
-154.797
|
-223.127
|
|
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
3.918.333
|
3.877.231
|
|
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
17
|
-5.262.434
|
-3.673.718
|
|
-Türev enstrümanları ile ilgili düzeltmeler
|
21
|
15.508
|
4.085.805
|
|
-Kredi ile ilgili kur farkları
|
|
13.645.939
|
-3.172.071
|
|
-Gerçekleşmiş kur farkları ile ilgili düzeltmeler
|
|
1.435.300
|
89.317
|
|
-Finansal yatırımlar değer azalışı/(artışı)
|
17
|
2.386.735
|
-362.470
|
|
-Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
|
19
|
2.913.860
|
2.232.424
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
40.099
|
-40.050
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-67.689.664
|
-51.911.673
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-12.936.270
|
-18.995.732
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-51.788.255
|
-39.611.736
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış
|
5,13
|
-14.884.499
|
-6.792.752
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
10.169.448
|
14.040.684
|
|
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artış
|
7
|
-503.939
|
-1.180.582
|
|
-Ertelenmiş gelirlerdeki artış
|
7
|
1.509.927
|
506.803
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
743.924
|
121.642
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-17.718.654
|
-34.718.174
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
12
|
-488.770
|
-385.036
|
|
Ödenen ikramiye
|
|
-812.503
|
-1.050.000
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen vergi
|
19
|
-2.113.818
|
-821.223
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-5.589.821
|
-10.449.170
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
750
|
114.070
|
|
Maddi ve Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
8,9
|
-4.900.781
|
-3.104.930
|
|
Finansal yatırımlardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
17,22
|
-5.952.224
|
-11.132.028
|
|
Eurobond faiz gelirleri
|
17
|
5.262.434
|
3.673.718
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.338.563
|
6.788.010
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
70.953.500
|
34.247.415
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-70.032.633
|
-24.477.269
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-3.259.430
|
-2.982.136
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-29.062.129
|
-40.635.593
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-1.435.300
|
-89.317
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-30.497.429
|
-40.724.910
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
26
|
72.356.153
|
82.131.859
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
26
|
41.858.724
|
41.406.949
|