|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.09.2015
|
01.01.2014-30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
7.780.681
|
-1.831.571
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
9.452.275
|
10.091.912
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
76.346.279
|
19.444.188
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8,9
|
5.708.270
|
5.009.537
|
|
- Yapılmakta olan yatırımların giderleştirilmesi
|
9
|
0
|
566.142
|
|
-Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
6
|
-137.900
|
59.841
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
4
|
1.578.479
|
-527.201
|
|
-Ticari alacakların reeskont giderleri
|
4
|
360.528
|
91.831
|
|
-Ticari borçların reeskont gelirleri
|
4
|
22.375
|
39.536
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
1.017.600
|
1.331.770
|
|
-Kullanılmamış izin yükümlülüğü ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
-111.500
|
98.311
|
|
-İkramiye karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
962.502
|
-300.000
|
|
-Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler, net
|
10
|
402.092
|
-194.354
|
|
-Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler, net
|
10
|
-148.487
|
494.792
|
|
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
19
|
6.372.508
|
6.405.799
|
|
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
-8.793.180
|
-5.578.863
|
|
-Türev enstrümanları ile ilgili düzeltmeler
|
22
|
1.516.355
|
4.339.900
|
|
-Krediler ile ilgili kur farkları
|
|
47.026.734
|
1.772.094
|
|
-Gerçekleşmiş kur farkları ile ilgili düzeltmeler
|
|
1.801.500
|
90.319
|
|
-Finansal yatırımlar değer azalışı, net
|
18
|
19.018.826
|
3.436.776
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-368.149
|
2.356.192
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
117.726
|
-48.234
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-72.265.445
|
-26.832.195
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-2.833.461
|
-7.199.218
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-43.486.464
|
-6.002.806
|
|
- Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış
|
5,13
|
-10.842.284
|
-3.412.755
|
|
-Ticari borçlardaki azalış
|
4
|
-9.345.031
|
-7.150.099
|
|
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artış
|
7
|
-2.033.434
|
-834.862
|
|
-Ertelenmiş gelirlerdeki azalış
|
7
|
-3.906.735
|
-1.201.379
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
181.964
|
-1.031.076
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
13.533.109
|
2.703.905
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
12
|
-599.606
|
-674.481
|
|
Ödenen ikramiye
|
|
-812.502
|
-1.050.000
|
|
Ödenen vergi
|
20
|
-4.340.320
|
-2.810.995
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-18.057.493
|
-11.304.461
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
750
|
121.937
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
8,9
|
-6.907.187
|
-5.497.239
|
|
Finansal yatırımlardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
18,23
|
-19.944.236
|
-11.508.022
|
|
Eurobond faiz gelirleri
|
18
|
8.793.180
|
5.578.863
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-7.409.601
|
11.241.521
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
70.953.500
|
91.860.595
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-73.834.744
|
-76.467.099
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-4.528.357
|
-4.151.975
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-17.686.413
|
-1.894.511
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-1.801.500
|
-90.319
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-19.487.913
|
-1.984.830
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
27
|
72.356.153
|
82.131.859
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
52.868.240
|
80.147.029
|