|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
52.569.832
|
16.809.767
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
21.890.996
|
10.626.464
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
64.147.359
|
13.388.088
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8,9
|
7.588.216
|
6.926.212
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Yapılmakta olan yatırımların giderleştirilmesi
|
9
|
0
|
56.269
|
|
-Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
6
|
-112.296
|
26.419
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
4
|
1.063.347
|
-713.044
|
|
-Ticari alacakların reeskont giderleri
|
4
|
35.669
|
-100.980
|
|
-Ticari borçların reeskont gelirleri
|
4
|
-77.327
|
2.059
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
13
|
632.513
|
1.318.762
|
|
-Kullanılmamış izin yükümlülüğü ile ilgili düzeltmeler
|
13
|
-7.288
|
20.701
|
|
-İkramiye karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
13
|
1.962.502
|
-700.000
|
|
-Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler,net
|
11
|
476.154
|
-403.562
|
|
-Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler,net
|
11
|
-165.104
|
524.681
|
|
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
21
|
8.292.506
|
8.133.254
|
|
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
20
|
-11.717.533
|
-7.301.861
|
|
-Türev entsrümanları ile ilgili düzeltmeler
|
24
|
859.133
|
0
|
|
-Krediler ile ilgili gerçekleşmemiş kur farkları
|
|
29.225.448
|
-3.885.080
|
|
-Gerçekleşmemiş kur farkları ile ilgili düzeltmeler
|
|
7.947.455
|
231.904
|
|
-Finansal yatırımlar değer azalışı,net
|
20
|
15.680.228
|
7.709.246
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
2.464.486
|
1.595.401
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-750
|
-52.293
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-27.470.920
|
-2.242.927
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-10.044.469
|
-12.571.399
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-14.790.505
|
2.629.520
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklarve dönen varlıklardaki artış
|
5,15
|
-11.281.369
|
-1.974.545
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
12.370.465
|
7.819.713
|
|
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artış
|
7
|
-1.280.453
|
-1.173.681
|
|
-Ertelenmiş gelirlerdeki azalış
|
7
|
-3.472.919
|
3.747.020
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
1.028.330
|
-719.555
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
58.567.435
|
21.771.625
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
13
|
-964.165
|
-863.903
|
|
Ödenen İkramiye
|
13
|
-812.502
|
-952.693
|
|
Ödenen Vergi
|
22
|
-4.220.936
|
-3.145.262
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-157.725
|
-46.933.106
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
38.414
|
176.048
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
8,9
|
-10.691.725
|
-8.320.645
|
|
Finansal yatırımlardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
20,25
|
-1.221.947
|
-46.090.370
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
20
|
11.717.533
|
7.301.861
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-16.506.197
|
20.579.537
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
70.953.500
|
122.774.595
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-80.664.578
|
-95.973.817
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-6.795.119
|
-6.221.241
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
35.905.910
|
-9.543.802
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-7.947.455
|
-231.904
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
27.958.455
|
-9.775.706
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
29
|
72.356.153
|
82.131.859
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
29
|
100.314.608
|
72.356.153
|