|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.872.506
|
-37.301.042
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
10.801.107
|
12.179.515
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.492.590
|
15.032.895
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8,9
|
2.036.965
|
1.882.184
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
6
|
-41.208
|
-13.774
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
4
|
85.536
|
26.812
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Ticari alacakların reeskont giderleri
|
4
|
2.204.423
|
670.686
|
|
-Ticari borçların reeskont gelirleri
|
4
|
-153.702
|
-112.150
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
779.175
|
826.704
|
|
-Kullanılmamış izin yükümlülüğü ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
361.452
|
201.897
|
|
-İkramiye karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
437.534
|
-550.000
|
|
-Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler,net
|
10
|
212.345
|
5.804
|
|
-Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler,net
|
10
|
250.328
|
-141.445
|
|
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
19
|
2.024.610
|
1.844.674
|
|
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
-2.860.943
|
-2.694.848
|
|
-Türev entsrümanları ile ilgili düzeltmeler
|
22
|
-749.849
|
0
|
|
-Krediler ile ilgili gerçekleşmemiş kur farkları
|
|
562.602
|
3.911.262
|
|
-Gerçekleşmemiş kur farkları ile ilgili düzeltmeler
|
|
-216.725
|
1.547.400
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Finansal yatırımlar değer azalışı,net
|
18
|
-4.377.344
|
5.781.173
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
1.911.431
|
1.909.857
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
25.960
|
-63.341
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-16.354.137
|
-63.346.091
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-18.655.783
|
-16.008.663
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-41.304.107
|
-45.391.079
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış
|
5,13
|
302.409
|
-15.966.998
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
35.954.272
|
16.537.232
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artış
|
7
|
1.226.540
|
-3.257.508
|
|
-Ertelenmiş gelirlerdeki azalış
|
7
|
4.119.598
|
-507.080
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
2.002.934
|
1.248.005
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-3.060.440
|
-36.133.681
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-274.532
|
-311.736
|
|
Ödenen ikramiye
|
12
|
-1.537.534
|
-812.502
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
20
|
0
|
-43.123
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-13.583.437
|
-5.015.391
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
49.648
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
8,9
|
-4.554.580
|
-2.344.604
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
18,23
|
-11.939.448
|
-5.365.635
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
18
|
2.860.943
|
2.694.848
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-18.664.166
|
-1.110.615
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-16.469.333
|
0
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-2.194.833
|
-1.110.615
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-37.120.109
|
-43.427.048
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
216.725
|
-231.904
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-36.903.384
|
-43.658.952
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
27
|
100.314.608
|
82.131.859
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
27
|
63.411.224
|
38.472.907
|