|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Dönem Karı(+/-)
|
36
|
337.675
|
-914.351
|
|
Amortisman ve İtfa Gideri
|
18,19
|
102.256
|
27.027
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
7.922
|
2.661
|
|
İzin Karşılığı
|
26
|
2.411
|
20.742
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
31
|
|
-2.074
|
|
Vergi Gideri/Geliri
|
35
|
-64.685
|
-93.288
|
|
Faiz Geliri/Gideri
|
32-33
|
12.899
|
61.565
|
|
Kur Farkı Geliri/Gideri
|
32-33
|
10.843
|
-46.372
|
|
Tahakkuk Etmemiş Fin.Gideri/Geliri (Reeskont)
|
32-33
|
2.214
|
10.840
|
|
İşletme Sermayesindeki değişikliklerden önceski nakit akım
|
|
411.535
|
-933.250
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar/Azalışlar
|
10
|
1.047.437
|
3.011.906
|
|
Diğer Alacaklardaki Artışlar/Azalışlar
|
11
|
-19.275
|
118.693
|
|
Stoklardaki Artışlar-Azalışlar
|
13
|
-257.520
|
192.829
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar/Azalışlar
|
26
|
-260.748
|
-1.879.774
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar/Azalışlar
|
26
|
332.495
|
77.855
|
|
Ticari Borçlarda Artış/Azalış
|
10
|
-569.392
|
1.782.794
|
|
Diğer Borçlarda Artış/Azalış
|
11
|
-1.412.392
|
-84.115
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerde Artış/Azalış
|
|
-65.801
|
48.668
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Artış/Azalış
|
26
|
-96.605
|
26.084
|
|
Esas faaliyetlerle ilgili oluşan nakit akımları
|
|
-890.266
|
1.976.032
|
|
Faiz ödemeleri
|
33
|
-21.147
|
-72.222
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit akımı
|
|
-911.413
|
1.903.810
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit
|
|
-203.857
|
-202.357
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı
|
18-19
|
-212.105
|
-213.014
|
|
Maddi ve maddi olm.duran varlık satışından elde edilen nakit girişleri
|
|
|
|
|
Tahsil edilen faizler
|
32
|
8.248
|
10.657
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit
|
|
2.624.483
|
-719.770
|
|
Finansal Borçlarla İlgili Anapara Ödemeleri
|
8
|
|
-837.357
|
|
Kur Farklarının etkisi
|
32-33
|
14.537
|
46.372
|
|
Alınan Krediler
|
|
|
71.215
|
|
Sermaye artırımından sağlanan nakit
|
|
2.609.946
|
|
|
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEN MEYDANA GELEN ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.509.213
|
981.683
|
|
Dönem başındaki nakit ve benzeri mevcudu
|
6
|
3.182.682
|
217.264
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
4.691.895
|
1.198.947
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|