|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı/Zararı
|
36
|
1.157.099
|
380.294
|
|
Amortisman ve İtfa Gideri
|
18-19
|
350.286
|
223.760
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
26.374
|
6.323
|
|
İzin Karşılığı
|
26
|
39.258
|
61.535
|
|
Borç Karşılıkları
|
|
|
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
|
|
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
|
|
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
31
|
-7.328
|
-3.344
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı İptali
|
|
|
|
|
İzin Karşılığı İptali
|
|
|
|
|
Vergi Gideri / Geliri
|
35
|
-101.316
|
-211.302
|
|
Faiz Geliri
|
32-33
|
-207.845
|
-4.936
|
|
Faiz Gideri
|
32-33
|
76.155
|
112.412
|
|
Kur Farkı Geliri / Geliri
|
32-33
|
-578.430
|
-135.294
|
|
Tahakkuk Etmemiş Fin.Gideri / Geliri (Reeskont)
|
32-33
|
4.832
|
14.518
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Nakit Akımı
|
|
759.085
|
443.966
|
|
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar
|
10
|
-2.980.302
|
3.502.245
|
|
Diğer Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar
|
11
|
0
|
83.786
|
|
Stoklardaki Artış / Azalış
|
13
|
-245.790
|
-618.775
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar
|
26
|
112.701
|
-397.787
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar
|
26
|
12.908
|
4.142
|
|
Diğer Uzun Vadeli Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar
|
|
0
|
236.390
|
|
Ticari Borçlarda Artış / Azalış
|
10
|
-545.225
|
-2.599.327
|
|
Diğer Borçlarda Artış / Azalış
|
11
|
-1.356.363
|
1.675.642
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerde Artış / Azalış
|
|
-229.601
|
-103.090
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Artış / Azalış
|
26
|
25.948
|
-295.882
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerle İlgili Oluşan Nakit Akımları
|
|
-4.446.639
|
1.931.310
|
|
|
|
|
|
|
Faiz Ödemeleri
|
33
|
-76.155
|
-112.412
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit Akımı
|
|
-4.522.794
|
1.818.898
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit
|
|
-251.354
|
-660.052
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı
|
18-19
|
-459.199
|
-664.988
|
|
Tahsil Edilen Faizler
|
32
|
207.845
|
4.936
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN (KULLANILAN) NET NAKİT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit
|
|
7.133.390
|
81.925
|
|
Finansal Borçlarla İlgili Anapara Ödemeleri
|
8
|
-2.529.444
|
-3.447.652
|
|
Kur Farklarının Etkisi
|
|
852.864
|
37.779
|
|
Sermaye Arttırımından Sağlanan Nakit
|
|
4.763.382
|
0
|
|
Emisyon Primi
|
|
4.046.588
|
0
|
|
Alınan Krediler
|
|
0
|
3.491.798
|
|
|
|
|
|
|
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ / AZALIŞ
|
|
2.359.242
|
1.240.771
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Benzerleri Mevcudu
|
6
|
3.182.682
|
217.264
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
5.541.924
|
1.458.035
|