|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Dönem Karı (+/-)
|
36
|
-1.601.276
|
337.675
|
|
Amortisman ve İtfa Gideri
|
18,19
|
141.906
|
102.256
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
18.454
|
7.922
|
|
İzin Karşılığı
|
26
|
15.805
|
2.411
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
31
|
-87.000
|
|
|
Vergi Gideri / Geliri
|
35
|
4.372
|
-64.685
|
|
Faiz Geliri / Gideri
|
32-33
|
-90.519
|
12.899
|
|
Kur Farkı Geliri / Gideri
|
32-33
|
635.855
|
10.843
|
|
Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri / Geliri
|
32-33
|
15.854
|
2.214
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Nakit Akımı
|
|
-946.549
|
411.535
|
|
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar
|
10
|
776.966
|
1.047.437
|
|
Diğer Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar
|
11
|
-58.295
|
-19.275
|
|
Stoklardaki Artış / Azalış
|
13
|
-35.751
|
-257.520
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar
|
26
|
-90.179
|
-260.748
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar/ Azalışlar
|
26
|
|
332.495
|
|
Ticari Borçlarda Artış / Azalış
|
10
|
68.141
|
-569.392
|
|
Diğer Borçlarda Artış / Azalış
|
11
|
-54
|
-1.412.392
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerde Artış / Azalış
|
|
-140.428
|
-65.801
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülük ve Teşvik. Artış / Azalış
|
26
|
-47.113
|
-96.605
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerle İlgili Olarak Oluşan Nakit Akımları
|
|
-473.262
|
-890.266
|
|
|
|
|
|
|
Faiz Ödemeleri
|
33
|
-272
|
-21.147
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit Akımı
|
|
-473.534
|
-911.413
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit
|
|
41.856
|
-203.857
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı
|
18-19
|
-49.845
|
-212.105
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
910
|
|
|
Tahsil Edilen Faizler
|
32
|
90.791
|
8.248
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit
|
|
-876.741
|
2.624.483
|
|
Finansal Borçlarla İlgili Anapara Ödemeleri
|
8
|
-421.880
|
|
|
Kur Farklarının Etkisi
|
32-33
|
-698.846
|
14.537
|
|
Alınan Krediler
|
|
243.985
|
|
|
Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit
|
|
|
2.609.946
|
|
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ / AZALIŞ
|
|
-1.308.419
|
1.509.213
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Benzerleri Mevcudu
|
6
|
5.864.420
|
3.182.682
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
4.556.001
|
4.691.895
|