|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı / Zararı
|
36
|
-2.628.400
|
1.157.099
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler
|
|
894.496
|
-398.014
|
|
- Amortisman ve İtfa Gideri
|
18-19
|
421.348
|
350.286
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
63.385
|
26.374
|
|
- İzin Karşılığı
|
26
|
33.740
|
39.258
|
|
- Konusu Kalmayan Karşlılıklar
|
31
|
-41.954
|
-7.328
|
|
- Vergi Gideri / Geliri
|
35
|
-24.894
|
-101.316
|
|
- Faiz Geliri
|
32-33
|
-149.985
|
-207.845
|
|
- Faiz Gideri
|
32-33
|
421
|
76.155
|
|
- Kur Farkı Geliri / /Gideri
|
32-33
|
576.434
|
-578.430
|
|
- Tahakkuk Etmemiş Fin.Gideri / Geliri (Reeskont)
|
32-33
|
16.001
|
4.832
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Nakit Akımı
|
|
-1.733.904
|
759.085
|
|
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar
|
10
|
-565.066
|
-2.980.302
|
|
Diğer Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar
|
11
|
-174.139
|
|
|
Stoklardaki Artış / Azalış
|
13
|
-124.705
|
-245.790
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar
|
26
|
-518.447
|
112.701
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar
|
26
|
-19.372
|
12.908
|
|
Diğer Uzun Vadeli Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar
|
|
|
|
|
Ticari Borçlarda Artış / Azalış
|
10
|
314.668
|
-545.225
|
|
Diğer Borçlarda Artış / Azalış
|
11
|
-94.114
|
-1.356.363
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerde Artış / Azalış
|
|
318.763
|
-229.601
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Artış /Azalış
|
26
|
|
25.948
|
|
Devlet Teşvik ve Yardımları
|
|
-141.339
|
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerle İlgili Olarak Oluşan Nakit Akımları
|
|
-2.737.655
|
-4.446.639
|
|
|
|
|
|
|
Faiz Ödemeleri
|
33
|
-421
|
-76.155
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit Akımı
|
|
-2.738.076
|
-4.522.794
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit
|
|
-110.581
|
-251.354
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı
|
18-19
|
-282.408
|
-459.199
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satımı
|
|
21.842
|
|
|
- Tahsil Edilen Faizler
|
32
|
149.985
|
207.845
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit
|
|
-972.318
|
7.133.390
|
|
- Finansal Borçlarla İlgili Anapara Ödemeleri
|
8
|
-1.441.804
|
-2.529.444
|
|
- Kur Farklarının Etkisi
|
|
-633.353
|
852.864
|
|
- Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit
|
|
4.040.655
|
4.763.382
|
|
- Emisyon Primi
|
|
-4.040.653
|
4.046.588
|
|
- Alınan Krediler
|
|
1.102.837
|
|
|
|
|
|
|
|
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ / AZALIŞ
|
|
-3.820.975
|
2.359.242
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Benzerleri Mevcudu
|
6
|
5.864.420
|
3.182.682
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
2.043.445
|
5.541.924
|