|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı / Zararı
|
36
|
-5.374.919
|
2.529.370
|
|
Amortisman ve İtfa Gideri
|
18-19
|
560.901
|
495.378
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
111.494
|
57.132
|
|
İzin Karşılığı
|
26
|
9.392
|
33.191
|
|
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri
|
10
|
1.871.730
|
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
31
|
-50.688
|
-19.289
|
|
Vergi Gideri / Geliri
|
35
|
-438.712
|
-171.465
|
|
Faiz Geliri / Gideri
|
32-33
|
-148.844
|
-208.801
|
|
Kur Farkı Geliri / Gideri
|
32-33
|
577.320
|
-858.916
|
|
Tahahkkuk Etmemiş Fin. Gideri/Geliri
|
32-33
|
19.143
|
10.918
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Nakit Akım
|
|
-2.863.183
|
1.867.518
|
|
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar
|
10
|
576.256
|
-4.453.947
|
|
Diğer Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar
|
11
|
-124.801
|
|
|
Stoklardaki Artış / Azalış
|
13
|
-66.695
|
-21.074
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar
|
26
|
-129.286
|
211.941
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar
|
26
|
|
12.961
|
|
Ticari Borçlarda Artış / Azalış
|
10
|
-223.151
|
-1.523.546
|
|
Diğer Borçlarda Artış / Azalış
|
11
|
-130.100
|
-1.224.450
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerde Artış / Azalış
|
26
|
225.305
|
148.755
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Artış / Azalış
|
26
|
|
-70.782
|
|
Devlet Teşvik ve Yardımları
|
21
|
-188.452
|
338.592
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerle İlgili Olarak Oluşan Nakit Akımları
|
|
-2.924.107
|
-4.714.032
|
|
|
|
|
|
|
Faiz Ödemeleri
|
33
|
-7.448
|
-84.140
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit Akımı
|
|
-2.931.555
|
-4.798.172
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit
|
|
-503.831
|
-230.345
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı
|
18-19
|
-711.883
|
-523.286
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışı/İtfası
|
|
51.760
|
|
|
Tahsil Edilen Faizler
|
32
|
156.292
|
292.941
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit
|
|
-7.330
|
7.710.255
|
|
Finansal Borçlarla İlgili Anapara Ödemeleri
|
8
|
2.198.058
|
-2.540.369
|
|
Kur Farklarının Etkisi
|
32
|
-637.893
|
1.158.268
|
|
Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit
|
27
|
4.040.655
|
4.763.382
|
|
Emisyon Primi
|
27
|
-4.040.655
|
4.040.653
|
|
Alınan Krediler
|
8
|
2.828.621
|
288.321
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ / AZALIŞ
|
|
-3.442.716
|
2.681.738
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Benzerleri Mevcudu
|
|
5.864.420
|
3.182.682
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Benzerleri Mevcudu
|
6
|
2.421.704
|
5.864.420
|
|
|
|
|
|