|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.06.2013
|
30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.576.096
|
-893.043
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
|
|
519.788
|
-393.184
|
|
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Dönem Karı/Zararı
|
37
|
563.330
|
-1.108.728
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
|
20,21
|
285.676
|
282.571
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
146.249
|
137.652
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali ile ilgili Düzeltmeler
|
32
|
-34.609
|
-19.443
|
|
- Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler
|
36
|
-51.732
|
-28.876
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
|
|
22.741
|
-131.813
|
|
-Kur Farkı Geliri/Gideri
|
33-34
|
-411.004
|
468.039
|
|
- Tahakkuk Etmemiş Fin.Gideri/Geliri(Reeskont)
|
32
|
-863
|
7.414
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-2.084.042
|
-521.929
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
|
|
|
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
45.551
|
-68.793
|
|
- Ticari Alacakalardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler(KV)
|
10
|
-2.400.755
|
-1.027.669
|
|
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-430
|
-210.658
|
|
-Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
438.727
|
1.084.179
|
|
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
39.360
|
-35.231
|
|
-Devlet Teşvik ve Yardımları
|
|
-94.226
|
-94.226
|
|
-Peşin Ödenmiş Giderler
|
|
-76.173
|
11.245
|
|
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
|
|
-19.844
|
-15.297
|
|
-Ertelenmiş Gelirler
|
|
-16.252
|
-165.479
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
|
|
-1.564.254
|
-915.113
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
34
|
-33.558
|
-421
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
21.716
|
22.491
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.213.166
|
71.276
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.840
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.814
|
21.842
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
20-21
|
-1.223.957
|
-82.800
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
10.817
|
132.234
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.716.565
|
-693.833
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.635.944
|
614.506
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
8
|
-504.163
|
-792.399
|
|
Kur Farklarının Etkisi
|
|
584.784
|
-515.940
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
|
-1.072.697
|
-1.515.600
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.072.697
|
-1.515.600
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.421.704
|
5.864.420
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.349.007
|
4.348.820
|