|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.03.2014
|
01.01.2013-31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
338.598
|
-738.532
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
|
|
1.548.677
|
208.682
|
|
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
-Dönem Karı/Zararı
|
41
|
528.400
|
101.717
|
|
-Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler
|
27-28
|
228.204
|
143.186
|
|
-Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.060.608
|
81.879
|
|
-Değer Düşüklüğü/İptali ile ilgili Düzeltmeler
|
10-15
|
-34.863
|
-14.321
|
|
-Vergi Gideri/Geliri ile ilgili Düzeltmeler
|
39
|
-157.532
|
-25.406
|
|
-Faiz Gelirleri ve Giderleri ile ilgili Düzeltmeler
|
35-38
|
42.025
|
4.572
|
|
-Kur Farkı Geliri/Gideri
|
34
|
-115.968
|
-86.847
|
|
-Tahakkuk Etmemiş Fin.Gideri/Geliri(Reeskontu)
|
34
|
-2.197
|
3.902
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-1.166.953
|
-932.344
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
|
|
|
|
|
-Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
15
|
-442.881
|
-258.018
|
|
-Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler(KV)
|
10
|
-50.423
|
-267.460
|
|
-Faaliyetlerle İlgili Diğer/Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzelt.
|
12
|
-172.069
|
-290.496
|
|
-Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
528.610
|
41.872
|
|
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzelt.
|
12
|
-84.040
|
27.680
|
|
-Devlet Teşvik ve Yardımları
|
17
|
-57.272
|
-47.113
|
|
-Peşin Ödenmiş Giderler
|
13
|
-386.998
|
-128.003
|
|
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
|
17
|
10.610
|
-15.290
|
|
-Ertelenmiş Gelirler
|
17
|
-512.490
|
4.484
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
|
|
381.724
|
-723.662
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
38
|
-42.958
|
-13.467
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-168
|
-1.403
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-522.863
|
-601.817
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
8
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
27-28
|
|
1.424
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
27-28
|
-523.796
|
-612.136
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
35
|
933
|
8.895
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
585.780
|
295.356
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
9
|
2.265.621
|
653.386
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
9
|
-1.693.837
|
-450.569
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Kur Farklarının Etkisi
|
9
|
13.996
|
92.539
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
|
401.515
|
-1.044.993
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
401.515
|
-1.044.993
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
956.631
|
2.421.704
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
1.358.146
|
1.376.711
|