|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.06.2014
|
01.01.2013-30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
327.930
|
-1.165.091
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
|
|
1.125.797
|
930.793
|
|
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
-Dönem Karı/Zararı
|
|
512.756
|
512.864
|
|
-Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
|
12-13
|
458.732
|
285.676
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
-Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler
|
|
356.645
|
183.371
|
|
-Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
|
|
-42.766
|
-8.648
|
|
-Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler
|
|
-241.665
|
-64.348
|
|
-Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
|
17-18
|
85.761
|
22.741
|
|
Tahakkuk Etmemiş Fin.Gideri/Geliri(Reeskont)
|
|
-3.666
|
-863
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-710.749
|
-2.084.042
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
|
|
|
|
|
-Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-178.163
|
45.551
|
|
-Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (KV)
|
6
|
171.449
|
-2.400.755
|
|
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzelt.
|
|
5.959
|
-430
|
|
-Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
5.110
|
438.727
|
|
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzelt.
|
|
115.872
|
39.360
|
|
-Devlet Teşvik ve Yardımları
|
10
|
-114.543
|
-94.226
|
|
-Peşin Ödenmiş Giderler
|
9
|
48.562
|
-76.173
|
|
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
|
7
|
-302.936
|
-19.844
|
|
-Ertelenmiş Gelirler
|
|
-462.059
|
-16.252
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
|
|
415.048
|
-1.153.249
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
18
|
-86.911
|
-33.558
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-207
|
21.716
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.186.987
|
-1.213.166
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
-1.840
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
12-13
|
|
1.814
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12-13
|
-1.188.137
|
-1.223.957
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
1.150
|
10.817
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
785.695
|
1.305.560
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
5
|
3.735.152
|
1.635.943
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
5
|
-2.753.335
|
-504.163
|
|
-Kur Farklarının Etkisi
|
5
|
-196.122
|
173.780
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
|
-73.362
|
-1.072.697
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-73.362
|
-1.072.697
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
956.631
|
2.421.704
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
883.269
|
1.349.007
|