|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
5.135.783
|
2.411.758
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
|
|
89.572.182
|
77.335.560
|
|
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
18
|
94.141.912
|
78.928.869
|
|
-Ticari Alacaklardaki Değişim
|
7
|
-4.569.730
|
-1.593.309
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-83.908.770
|
-75.651.443
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
|
18
|
-80.560.976
|
-71.396.709
|
|
Stoklardaki Değişim
|
9
|
1.033.902
|
-2.152.407
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
7
|
-753.866
|
866.336
|
|
Faaliyet Giderlerinden Nakit Çıkışları
|
19
|
-3.627.830
|
-2.968.663
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
|
|
5.663.412
|
1.684.117
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Diğer Gelir ve Karlardan Nakit Girişleri
|
20
|
917.208
|
1.686.501
|
|
Diğer Gider ve Zararlardan Nakit Çıkışları
|
21
|
-982.485
|
-1.509.050
|
|
Finansman Gelirlerinden Nakit Girişleri
|
22
|
621.299
|
358.981
|
|
Finansman Giderlerinden Nakit Çıkışları
|
23
|
-2.799.932
|
-2.635.552
|
|
Diğer Varlık ve Yükümlülüklerden Nakit Akışları
|
8-15
|
1.784.383
|
2.959.327
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
24
|
-68.102
|
-132.566
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.949.533
|
-9.437.416
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
10-11
|
128.455
|
220.505
|
|
Yatırım Faaliyetinden Nakit Çıkışları;
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-4.077.988
|
-9.657.921
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-718.624
|
6.673.354
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Girişleri;
|
5
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Giriş/Çıkışları (net)
|
|
1.699.626
|
10.464.616
|
|
Uzun Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Giriş/Çıkışları (net)
|
|
-401.938
|
1.736.860
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Net Değişim
|
|
-1.046.558
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Çıkışları
|
6
|
|
-189.416
|
|
Uzun Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Çıkışları
|
6
|
|
-5.338.706
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-969.754
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
|
467.626
|
-352.304
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
467.626
|
-352.304
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
1.952.102
|
2.212.721
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
2.419.728
|
1.860.417
|