|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.09.2015
|
01.01.2014-30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
8.726.586
|
5.135.783
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
|
|
102.474.848
|
89.572.182
|
|
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
18
|
102.668.612
|
94.141.912
|
|
-Ticari Alacaklardaki Değişim
|
7
|
-193.764
|
-4.569.730
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-94.869.185
|
-83.908.770
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
|
18
|
-85.916.859
|
-80.560.976
|
|
-Stoklardaki Değişim
|
9
|
-1.486.597
|
1.033.902
|
|
-Ticari Borçlardaki Değişim
|
7
|
-2.566.926
|
-753.866
|
|
-Faaliyet Giderlerinden Nakit Çıkışları
|
19
|
-4.898.803
|
-3.627.830
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
|
|
7.605.663
|
5.663.412
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
-Diğer Gelir ve Karlardan Nakit Girişleri
|
20
|
444.257
|
917.208
|
|
-Diğer Gider ve Zararlardan Nakit Çıkışları
|
21
|
-1.584.613
|
-982.485
|
|
-Finansman Gelirlerinden Nakit Girişleri
|
22
|
83.313
|
621.299
|
|
-Finansman Giderlerinden Nakit Çıkışları
|
23
|
-2.183.968
|
-2.799.932
|
|
-Diğer Varlık ve Yükümlülüklerden Nakit Akışları
|
8,15
|
4.814.381
|
1.784.383
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
24
|
-452.447
|
-68.102
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.503.363
|
-3.949.533
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
10,11
|
234.387
|
128.455
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
10,11
|
-4.737.750
|
-4.077.988
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.045.047
|
-718.624
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Giriş/Çıkışları (net)
|
|
-3.043.915
|
1.699.626
|
|
Uzun Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Giriş/Çıkışları (net)
|
|
1.117.893
|
-401.938
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Net Değişim
|
|
-740.405
|
-1.046.558
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-1.200.000
|
-969.754
|
|
Geri Alınan Paylara Yapılan Ödemeler
|
|
-178.620
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
|
178.176
|
467.626
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
178.176
|
467.626
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
463.806
|
1.952.102
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
641.982
|
2.419.728
|