|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01/01/2009-30/09/2009
|
01/01/2008-30/09/2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIM
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı/(Zarar)
|
21
|
2.102.641
|
969.323
|
|
Net dönem kar/(Zararını)işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa Payları
|
8,9
|
829.240
|
724.156
|
|
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri/(Gideri)
|
5
|
15.369
|
77.955
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri(+)
|
11
|
107.663
|
77.698
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar(-)
|
17
|
-1.962
|
-19.603
|
|
Aktifleşen Leasing Faizleri ve Kur Farkları
|
19
|
35.923
|
426.387
|
|
Ertelenmiş Vergi Gideri/(Geliri)
|
20
|
115.850
|
273.028
|
|
Vergi Tahakkuku
|
20
|
542.737
|
53.556
|
|
Diğer
|
|
-1.322
|
3.753
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde edilen Nakit Akım
|
|
3.746.139
|
2.586.253
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar(-)
|
5,6
|
-1.292.515
|
-2.107.127
|
|
Stoklardaki Azalış/(Artış)
|
7
|
-383.367
|
-2.429.928
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
|
12
|
-560.678
|
189.920
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki Net Artış
|
5,6
|
224.027
|
172.000
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Net (azalış)/artış
|
12
|
12.979
|
0
|
|
Vergi Ödemesi
|
20
|
-351.800
|
0
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
1.394.785
|
-1.588.882
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
|
|
|
|
|
Finansal Varlık Satışları/(alımları)(-)
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımı (-)
|
8
|
-811.884
|
-313.673
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı
|
9
|
-154.648
|
-18.599
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri(+)
|
8
|
|
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki değişim
|
12
|
|
136.364
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
-966.532
|
-195.908
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit akım
|
|
|
|
|
Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişleri/(Çıkışlar)
|
4
|
-240.651
|
-551.021
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit
|
|
-240.651
|
-551.021
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (azalış)/Artış
|
|
187.602
|
-2.335.811
|
|
Dönembaşı Nakit ve Nakit Benzerleri
|
3
|
10.138.572
|
9.204.180
|
|
Dönemsonu Nakit ve Nakit Benzerleri
|
3
|
10.326.174
|
6.868.369
|