|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01/01/2010-30/06/2010
|
01/01/2009-30/06/2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
"İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI"
|
|
|
|
|
Net dönem net karı/(zararı)
|
12
|
248.327
|
1.842.094
|
|
"Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:"
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
8,9
|
619.823
|
537.629
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
|
5
|
|
80.565
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
10
|
18.081
|
48.919
|
|
Kullanılmamış izin karşılık gideri
|
|
35.106
|
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar
|
15
|
-280.725
|
-1.101
|
|
Aktifleşen leasing faizleri ve kur farkları
|
8
|
-334.238
|
12.865
|
|
Ertelenmiş vergi gideri
|
18
|
71.870
|
110.047
|
|
"İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :"
|
|
378.244
|
2.631.018
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar
|
5,6
|
1.269.788
|
-5.079.158
|
|
Stoklardaki azalış/(artış)
|
7
|
473.057
|
-304.919
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)
|
11
|
384.237
|
150.152
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki net (azalış)/artış
|
5,6
|
31.143
|
179.584
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki net (azalış)/artış
|
11
|
60.107
|
-156.555
|
|
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
2.596.576
|
-2.579.878
|
|
Ödenen vergiler
|
|
|
-550.535
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-3.337
|
|
|
İşletme faaliyetlerde elde edilen / (kullanılan) net nakit
|
|
2.593.239
|
-3.130.413
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı
|
8
|
-287.647
|
-770.855
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı
|
9
|
-11.884
|
-154.648
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri
|
8
|
86
|
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
11
|
32.246
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-267.199
|
-925.503
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
|
|
|
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit girişleri/(çıkışlar)
|
4
|
-393.978
|
343.024
|
|
Ödenen temettü
|
|
-1.006.272
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit
|
|
-1.400.250
|
343.024
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış
|
|
925.790
|
-3.712.892
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
9.710.239
|
10.138.572
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
10.636.029
|
6.425.680
|