|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2010-30.09.2010
|
01.01.2009-30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Net Dönem Net Karı/(Zararı)
|
12
|
112.426
|
2.102.641
|
|
Net Dönem Kar/(Zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
8,9
|
938.070
|
829.240
|
|
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri
|
|
30.279
|
15.369
|
|
Kıdem tazminatı Karşılık Gideri
|
10
|
19.156
|
107.663
|
|
Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri
|
|
47.239
|
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
15
|
-280.725
|
-1.962
|
|
Aktifleşen Leasing Faizleri ve Kur Farkları
|
16
|
-237.748
|
35.923
|
|
Ertelenmiş Vergi Gideri
|
18
|
56.345
|
115.850
|
|
Vergi Tahakkuku
|
20
|
|
542.737
|
|
Diğer
|
|
|
-1.322
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akım
|
|
685.042
|
3.746.139
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Azalışlar
|
5,6
|
1.136.665
|
-1.292.515
|
|
Stoklardaki Artış
|
7
|
-1.115.442
|
-383.367
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış
|
11
|
-481.483
|
-560.678
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış
|
5,6
|
-59.971
|
224.027
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Net Artış
|
11
|
97.114
|
12.979
|
|
Vergi Ödemesi
|
20
|
|
-351.800
|
|
İşletme Faaliyetlerinde Elde Edilen /(Kullanılan) Nakit
|
|
261.925
|
1.394.785
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-3.337
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinde Elde Edilen /(Kullanılan) Net Nakit
|
|
258.588
|
1.394.785
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımı
|
8
|
-868.283
|
-811.884
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı
|
9
|
-36.086
|
-154.648
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri
|
8
|
86
|
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
11
|
100.137
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-804.146
|
-966.532
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
|
|
|
|
|
Finansal Borçları İle İlgili Nakit Çıkışlar
|
4
|
-548.803
|
-240.651
|
|
Ödenen Temettü
|
|
-1.006.272
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit
|
|
-1.555.075
|
-240.651
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net(Azalış)/Artış
|
|
-2.100.633
|
187.602
|
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
|
3
|
9.710.239
|
10.138.572
|
|
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
|
3
|
7.609.606
|
10.326.174
|